Einkommen – LIVE

2018 – KW45

Die Erholung im Depot setzt sich fort. Mal sehen wie weit der Markt mir für 2018 meine Performance puscht?!?

Die Butterflies bleiben der Weile zu schnäppchen Preisen in den Regalen 🙂 Am Freitag streng nach Regelwerk den Januar BF70+ eröffnet. Auf der LongSeite komplett ohne Risiko- das wäre doch ein guter Einstieg fürs neue Jahr, wenn dieser mal bis Ende Dezember nahe am Zelt verweilte…. Träumen darf ich ja wohl noch 🙂

 

 

07.11. ui da gab es ordentlich Rückkäufe bei meinen Aktienoptionen!  Einnahmen die ich sehr gut gebrauchen kann. Wie immer wenn es zu starke Bewegungen gibt, sind die Butterfly extrem unter Druck und müssen aktuell mal wieder viel Adjustiert werden. Ich komme aus dem Rollen kaum noch raus 🙂 How ever offene Positionen sind offene Positionen hier die realisierten Gewinner und Mastercard hat mir sogar den gefallen getan zwischendurch etwas zurück zu kommen und schon war der nächste cash sec Put eingebucht! AAPL, PG, MSFT, SPY und AAXN werden heute gleich neu veroptioniert! 

05.11. Eröffnung des Dez31’18 123BF! Der letzte BF mit Fälligkeit 2018 wir neigen uns unweigerlich dem Jahresende entgegen.

bevor wir in die neue Woche gehen, fehlen noch die letzten Trades vom 02.11. Es gab Bewegung und damit die ersten Prämien im November mein Microsoft Put wurde vorzeitig zurückgekauft und brachte damit realisierte 152,92 USD Prämie.

Desweiteren habe ich mein Depot weiter veroptioniert. Insgesamt lauern hier bis zu 535,74 USD Prämie bis zum 21.12. Rückkauforder sind ebenfalls eingegeben, jetzt heißt es wieder warten 🙂

Zum Schluß gab es noch neu Signale von meinem Zerti-Signalgeber. Ich habe eine Position mit 1.700 EUR Verlust geschlossen! Damit notiert ist das aktuelle Einkommen im November deutlich ins Minus gerückt. Im Zerti Depot sind aber auch 2 neue Positionen eingezogen, so dass ich langsam aber sicher die Neueinstiege mehr und mehr im Depot habe und meine „schlechten Positionen“, welche durch mein Timing in die Strategie nun deutlich negative performen ausgetauscht bekomme. Ärgerlich aber irgendwie auch zu erwarten gewesen, wenn man am ATH aufspringt….. Nun gut hier wird die Zeit zeigen ob die Strategie performt und ich den Signaldienst weiter aboniere oder nicht?!?

2018 – KW44

02.11. es geht aufwärts, gut…aber muss es gleich wieder so schnell sein ??? bevor wir heute weitermachen kurz der Blick auf die gestrigen Aktivitäten

 

01.11. ein neuer FOP Trade. Die Hohe IVR60 bringt eine fette Prämie und der Strike bei 4.70 ist weit entfernt. Auf geht’s und nun stillhalten.

ich nutze die aktuelle Stärke um meinen extrem unter Druck geratenen BF70+ mit Fälligkeit Dez20’18 runter zu rollen. Der Trade ist mir beim Abverkauf des RUT in den letzten Wochen als Hedge für einen starken Rebound im Depot geblieben. Jetzt bewegt sich dieser bereits im normalen Regelwerk bereich und ich nutze die Gelegenheit die T+0 Linie zu glätten. Wie immer wenn es rasant aufwärts geht, haben die 123Bf ihre Probleme. Für mich heißt die in der gleichen Fälligkeit wie oben, die Eröffnung des 2. Drittel. Damit sichere ich mich für fallende Kurse auf Depotbasis bisschen ab und kann nun entspannter zusehen, ob sich die Schieflagen erholen oder ob ich mit den Verlusten dann doch am Ende leben muss!?!? Die Zeit wird es zeigen, derweile verdiene ich aber Theta und Vega..es gab schon schlechtere Ausgangssituationen nach solch heftiger Korrektur 🙂

29.10. schreibe einen covered call auf AAXN mit nächster Fälligkeit Nov16’18 

2018 – KW43

Ohje, das wird dieses Jahr nicht  gut ausgehen. Diese Woche hat es meine Positionen auf breiter Front erwischt. Zertifikate, Aktien und zum Schluss der Woche auch die Butterflies. Da muss es nicht wirklich wundern wenn die P/L so grausam einbricht. Noch spiegelt sich dies aber nicht in realisierte Ergebnisse wieder. So dass durchaus eine Chance auf breiter Erholung besteht. Am Freitag habe ich noch einen short Call auf den VXX mit 41er Strike geschrieben. Die Prämie über 168,43 USD konnte ich mir bei taggleicher Fälligkeit dann auch schnell aufs realisierte Einkommen einbuchen 🙂  

Ansonsten habe ich noch den planmäßigen 123Butterfly mit Fälligkeit Dez21’18 eröffnet. Damit geht einmal mehr die Aufholjagd von vorne los 🙁  auf eine besser Woche….

 

24.10. FUCK! Schwere Zeiten 2.0 in 2018

Solche Tage stressen mich dann doch 🙁 Der Airbag greift nicht! Zumindest kompensiert er nicht die Verluste in den BF70+ und den Aktien. Da Rolle ich meine Positionen vor 20 Uhr und fühle mich wieder ganz gut aufgestellt, zumal ich noch einen weiteren Hedge eröffnet habe und dann kommt es zu einem Sell off und alle Hedge sind irgendwie nur ein kleiner Tropfen auf’n heißen Stein. Nun gut vielleicht ist es ein Temporäres Problem, denn die BF70+ habe erst Fälligkeit im Dezember, da bleibt noch eine Menge Zeit für ein Rebound im RUT. Und damit sind wir bei meinem aktuellen vorgehen. Ich akzeptiere die aktuellen Verluste im BF70+ auch über den SL hinaus! Schreibe dagegen aber Debit Spreads und sichere zur Not im Gewinn gelaufene Tranchen aus dem Airbag. Puh keine einfache Phase und die eindeutige Erkenntnis, ich muss weiter an meiner Absicherungsstrategie arbeiten. Die DrawDowns werden nicht kleiner!!!

23.10. ups Kaffee war schlechtes Timing. Die Option ist sofort unter Druck! Auch wenn der Strike noch weit entfernt liegt, sicher ich die Postion mit einem Call ab. 

Daraus resultiert ein neuer Strangle. Nun wäre ich nicht undankbar wenn beide Positionen sich in der Range aufhalten und die hohe IVR langsam Luft ablässt 🙂 ….ok Träumen vorbei. Bei -100% wird die Position geschlossen und nur wenn der MArkt dann dreht und die verbliebene Position ebenfalls Richtung -50% läuft, würde wieder eine Gegenposition eröffnet. SL -3.400 USD für die gesamte Position. Ziel, die-968 noch in den Gewinn zu kriegen. Ideale ca. 2.600 USD für beide Positionen. Hmm dann mal los!

22.10.  ich habe zwei weitere Fills auf short sec put Optionen bekommen. Mit Mastercard und KHC würden ich mich bei Einbuchung sehr wohlfühlen.

Kaffee besticht mit einer hohen IVR. Aktuell wird der letzte starke Anstieg etwas korrigiert. Ich nutze die Möglichkeit und versuche einen short put Trade  

2018 – KW42

Eine turbulente Woche mit einem schönen Plus abgeschlossen. Auch wenn ich zwischenzeitlich deutlich weiter vorne lag, bin ich sehr zufrieden haben wir im RUT doch nahe am Wochentief geschlossen. Alle kritischen Positionen sind geschlossen und ich kann entspannt die weitere Entwicklung an den Märkten in den kommenden Tagen verfolgen.  

 

19.10. Traiding Session  BÄHM! Zum ersten Mal ein Credit für einen Butterfly erhalten! Damit habe ich auf der Longseite NULL RISIKO!!!das ist der Hammer… wie ich finde, eine sehr geile Nummer in volatilen Zeiten!!!

Dann habe ich auch noch einen Fill für einen short call auf Crude Oil erhalten. Hier ist die IVR zur Zeit recht hoch und damit die Prämien attraktiv! Strike etwas über dem letzten Hoch, mal sehen ob ich ohne Adjustierung dadurch komme?

und dann kommt auch noch ein Fill auf AAPL short sec Put…

19.10. arrggghhh was für ein Tag gestern! Bevor wir zum heutigen Verfall und meinen betroffenen Positionen kommen, müssen wir den erneuten Abverkauf und den starken Vola anstieg nochmal ansprechen. Als ich gestern um 16 Uhr den 123BF gerollt habe (siehe 18.10.) war die Welt noch in Ordnung der RUT notierte bei 1580 und schien sich gerade wieder Richtung 1590 aufzumachen. Für mich um 17Uhr Grund genug das Büro zu verlassen. Es sollte eine teure Heimfahrt werden! Um 19 Uhr Stand der RUT dann unter 1560 und die Vola ist um über 20% angesprungen. Für meine bestehenden Butterfly der Todesstoß! Trade300 mit Fälligkeit Oct.31’18 konnte ich im Gewinn +2.202 USD schließen. OK wenigsten Gewinn, aber der Trade hatte echt Potenzial bis Mitte nächster Woche zum Time Stop  einen 5stelligen Gewinn zu erzielen. Nun als ich vorm PC saß war der Erwartungswert deutlich negativ und ich habe nach Regelwerk geschlossen

Trade311 mit Fälligkeit Nov16’18 sowieso massiv unter Druck durch den Vola anstieg seitdem aufsetzen, hat auf meiner Heimfahrt die SL Marke komplett gerissen und ich stand vor der Entscheidung, Regelwerk oder aussitzen…das Thema hatten wir dieses Jahr viel zu oft und ich habe mich entschieden den SL zu akzeptieren, auch wenn ich deutlich unter der Marke lag, aber ein weiteres Abfallen im RUT würde richtige teuer werden. Also raus mit -4.511 USD

Dann ist da noch der BF70+ mit Dezember Fälligkeit. Auch der ist deutlich unter Druck geraten aber war noch etwas vor dem Stop Lost. Also habe ich mich entschlossen diesen zu Rollen um wenigsten noch einen BF für eine möglich Erholung, vor allem bei der Vola, im Depot zu haben.  Damit habe ich nun, bis auf einen 123 BF,  mein Pulver auch für den November verschossen. Hmm mal sehen wie ich nun kommenden Monat mit massig freier Margin und fast ohne Butterfly einkommen geniere? Ein Weg habe ich ich in diesem Beitrag euch gestern vorgestellt

Kommen wir zum heutigen Verfall

wenn jetzt nicht alle Dämme brechen, werden heute die letzten Optionen im Oktober fällig. Hier ein Blick auf das Okt. Ergebnis. Auch wenn das gestern sehr ärgerlich war, ein Blick zurück auf diesen Monat und meine kleine Börsenwelt ist schön grün 🙂

Trade309 AAXN wird ohne Aktion verfallen und die Prämie gehört mir. Das ist unspektakulär, nun aber der Hammer ECYT Trade322

Bei ECYT wurde gestern eine Übernahme bekannt gegeben, der Käufer zahlt 24 USD pro Aktie und damit ging es über 50% hoch mit dem Wert! Wenn sowas passiert ist es immer bisschen ärgerlich den Aktienbestand veroptioniert zu haben 😉 Denn ich habe 545 Stück von der Bude und wäre mit über 5.000 USD Gewinns aus dem Trade raus. Aber auch hier, gibt es schlimmer Gründe zu jammer ….

2953 USD Tradinggewinn + 1783,22 USD Prämien in 5 Monaten – ich bin zufrieden 😉

Puh, ordentlich was los… sollte der Markt einigermaßen ruhig bleiben oder gar steigen, werde ich die erhöhte Vola nutzen und den nächsten BF70+ aufsetzen. Die letzte Fälligkeit 2018! WOW für ein einen positiven Abschluss wird die Zeit nun wirklich eng….

18.10. Meinen letzten zur Zeit verbliebenen 123BF habe ich nun endgültig gerollt. Dank einer aufmerksamen Leserin wurde ich auf meine „Leiche“ aufmerksam gemacht. Danke nochmals dafür 😉 ! Am 12.10. wollte ich eigentlich bereits rollen, habe aber nur eine Teilausführung bekommen. Danach war für mich der Trade irgendwie aus dem Fokus…hmm

 

nun habe ich aber den letzten Bf geschlossen und die Position in voller Größe neu eröffnet. Ich habe mir ein zusätzlichen kleinen Hedge auf der Shortseite aufgebaut, weil alle offenen BF70+ zur Zeit eher Long Geld verdienen. Mal sehen wie es ausgeht. Ein Trade außerhalb jedes Regelwerk, aber mit positivem E.Wert 😉 …

 

 

 

 

17.10. Mein Buy&Hold Depot liegt was dem Optionshandel angeht bisher komplett brach! Das habe ich gestern geändert 🙂 655,83 USD Prämien für cash sec.Put oder covered Call Optionen! Ich werde dazu heute noch einen Beitrag schreiben, wie ich mir das Ganze zukünftig vorstelle. Hier erstmal die bisher gefillten Order: 

16.10. kaufe einen short sec. Put auf den SPY schöne Prämie von 419 USD. Der SPY ist ein ETF auf den S&P500 und würde bei Einbuchung ins Buy&Hold Depot wandern. Allerdings wurde ich dann mit weiteren covered calls versuchen die Einnahmen zu optimieren.

Zucker hat aktuell eine extreme IVR, welche ich gern nutzen möchte. Ich kaufe mit dem kleinen Rücksetzer heute eine Position short Put ins Depot

 

 

 

15.10. noch lange kein Grund sich entspannt zurück zu legen, aber erste Zeichen deuten auf ein baldiges Ende des Abverkauf hin…

Hier mal die Sicht auf mein Depot aus einer anderen Perspektive! Danke für das Video!

2018 – KW41 -12,37% autsch, das war bisschen zu tief runter

Das sieht erstmal gar nicht gut aus und erinnert mich irgendwie an Hau den Lukas 😉 Immer wenn ich am BreakEven für 2018 kratze kommt die Keule und schlägt das Depot erstmal wieder ordentlich zurück….. Woran liegt es also diesmal? Ich könnte lange rum texten, aber letzte Woche hat Christian Schwarzkopf ein Video veröffentlicht welches, die Situation eigentlich perfekt wiederspiegelt!

Ärgerlich, das ich mich in der wirklich sehr Volatilen Woche im Urlaub befand und nur Zeitweise am PC sitzen konnte. Trotzdem habe ich wieder ein riesiges Stück Wissen in der letzten Woche erworben. Der Airbag springt zwar ab Korrekturen >12% an aber ohne wirklicher Vola Explosion (welche bisher noch ausblieb) Gibt es eine nicht wirklich abgesicherte Grauzone. Verluste >8% + Vola Anstieg aber ohne Airbageffekt eben!

Ich werde mir das Regelwerk des Put Debit Spread nochmal genau ansehen und diese Strategie als AdHoc Hedge zukünftig aktiv mit einbauen!   

Kommen wir zu meinen Aktivitäten in der letzten Woche. Da ich wie gesagt Urlaub hatte hier eine komplette Aufstellung meiner Trades. Was fällt auf. ZW Call würde mit einem schönen Gewinn von 1006,10 USD geschlossen. 

Ein Zertifikat wurde ausgetauscht. Damit habe ich die zweite Position im Minus geschlossen. Insgesamt sehen die Zertifikate natürlich bei meinem relativ späten Einstieg in die Strategie, nun in der Korrektur sehr sehr bescheiden aus und sind zum Großteil für aktuell fallende P/L verantwortlich. Butterflies wurden wie wild gerollt und geschlossen. In der kommenden Woche werde ich die Trades auf meiner Performance Seite aktuallisieren und dann seht ihr wieder wie der Stand der Ding bei den Strategien ist.

08.10. kurze positive Grüße aus dem Urlaub 🙂

Ich nutze die leicht positive Eröffnung und verkauf meinen Fälligkeit Oct19’18 BF70+ mit einen Gewinn von 4.455 USD Der Trade befindet sich bereits seit Freitag im Erwaertungswert Exit und ich konnte nun heute mit einen satten Gewinn schließen. Da die noch offenen BF70+ alle ähnlich aussehen, bringe ich damit auch etwas Sicherheit zurück ins Depot.

2018 – KW40 -2,98%

04.10. etwas früher als geplant, da ich aber keinen 123BF mehr im Depot habe ist es durchaus ok 🙂 

Da der Markt echte Schwäche zeigt habe ich heute meinen BF70+ auf der Shortseite hochgerollt und damit die stark abfallende T+0 Linie stabilisiert. Irgendwie muss man die Gewinne doch trotz steigender Vola sichern können?!?

Danach sieht der Trade nun so aus! E.Wert bleibt super und die T+0 Linie läuft nun deutlich weniger gegen mich, sollte der Markt nun doch schnell einbrechen. Aber ehrlich, nun kann es auch mal wieder ruhig werden 🙂

03.10. ich wünsche euch einen tollen Feiertag! Für mich Zeit zwei BF70+ zu rollen. Der RUT bewegt sich bisschen zuviel diese Woche hmmm hoffentlich schläft er bald wieder ein :-)… so sehen die Dinger nun aus

02.10. Heftig jetzt rutsch auch der Nov16’18 123Butterfly unter den Erwartungswert. Für ganz klar ein Grund mich an die Regeln zu halten und auch diesen mit einem realisierten Gewinn über 1.987 USD von der PayRoll zunehmen :-)Damit sind aktuell bereits 11.171 USD Einkommen im Oktober realisiert…. 

und der zweite 123BF mit Oktober Fälligkeit wurde soeben Aufgrund des Erwartungswert geschlossen! Damit sind bereits im Oktober über 9.000 USD Gewinn realisiert und ich bin mehr als zufrieden.

REALISIERTER GEWINN 3.788 USD

 

 

 

ICH BIN 2018 ÜBER DEM STRICH!!! YEAH!!!

Wenn es einen perfekten Tag gibt, dann sieht er wohl so aus…alles grün, nur der RUT tief rot 🙂 

01.10. heute ist das kleine Take Profit Ziel vom 123BF Fälligkeit Oct18’18 aktiviert. Die Schließung erfolg gegen 16 Uhr. Damit Startet der Monat gleich mit einem schönen realisierten Gewinner 🙂

und schwups, der Oktober macht da weiter wo der September aufgehört hat

123BF Fälligkeit Oct19’18 mit 5.406 USD Gewinn geschlossen!

das GuV zeigt den Trade vor der Schließung! Es hat in den Fingern gejuckt nicht zu schließen….. aber im Trade Log dann die nackten Zahlen. Da gab es dann noch die Rechnugen vom Wochenende obendrauf als Prämie 🙂 

2018 – KW39 +7,59%

zum Monatsbericht geht es -hier-

kein einziger Trade in dieser Woche! Einzig OSTK ist am letzten Handelstag erneut verfallen. Dieser Aktien faux pas ist zwar noch lange nicht im Plus aber ich schreibe weite meine Covered Calls und bin gespannt wie es irgendwann mal ausgehen wird….

27.09. aktuell keine Trades aber massiver Anstieg in der P/L 🙂 Das wird ein wirklich extrem guter Monat! Seid gespannt auf den Abschluss kommende Woche!

 

24.09. Entry im neuen covered Call auf ECYT! 18er Strike Bei einem aktuell Kurs von 17.93USD natürlich mit fetter Prämieneinnahme. Ich bin gespannt ob ich wieder mit einem knappen Verfall die Prämie kassiere ohne Verkaufen zu müssen. Aber seht selbst, das Leiden wäre auszuhalten 😉  1.783 Prämie + 1.900 Tradinggewinn, es gab schon deutlich schlechtere Aussichten…. kleiner Nebeneffekt, diese Woche sollte kein weiterer Trade dazukommen. Fast schon Buy&Hold Status 🙂

2018 – KW38 +2,72%

was für ein geiler Monat…….soviel sei schon verraten..neuer Einnahmen Rekord 2018!

ECYT ist Verfallen und dann war am Freitag auch noch Eröffnung im  123 BF und BF70+ damit sind eigentlich die aktivitäten für September abgeschlossen. OSTK Verfällt noch am Freitag und mehr sollte nicht anstehen, außer der RUT spielt noch verrückt und verfällt in alte Muster, davor sind wir Butterfly Händler ja nie so 100% sicher 🙂 Ich hoffe auf das 1. Szenario damit wir am kommenden Wochenende ein super entspanntes und lehrreiches OptionsSymposium genießen können.   

21.09. heute großer Verfallstag! betrifft mich aber nur mit einer Tranche im Airbag, dazu dann Montag mehr und mit einem covered call auf ECYT. Ich habe bereits den dritten Call geschrieben. Aktuell notiert ECYT bei 17.63 USD und mein Strike liegt bei 18 USD eine spannende Kiste… ein Blick auf die gesamte Historie dieser Aktie zeig euch aber, win win für mich und damit absolut entspannt zusehen, was passiert…

dann werde ich immer wieder auf die neuen Zertifikate angesprochen! noch gibt es kein grünes Licht vom Anbieter, da ich das Depot nicht 1:1 Clonen kann und somit das echte Ergebnis vom Signaldienst mit meinem deutlich abweichen kann. Natürlich in beide Richtungen, aber verständlicher Weise hat der Dienst angst eine falsche oder sogar unfaire Beurteilung durch mich zu erfahren. Ich akzeptiere dies natürlich und kann daher aktuell nur wie gehabt die Transaktionen dokumentieren. Hier mal eine Aufstellung der offenen Positionen und der im Markt liegenden Limit-Order. Außerdem habe ich heute eine 1.Position mit einem kleinen Minus von 173 EUR geschlossen.

19.09. die Einträge hier werden weniger..ein gutes Zeichen 🙂 und tatsächlich Gewinne Gewinne Gewinne!!!

Trade 290 mit 3.021 USD geschlossen und Trade 294  mit 2.919 USD vom Tisch genommen! Was für ein geiler Monat! Insgesamt nun der 5te 123BF und der 3te BF70+ hintereinander im Gewinn geschlossen. Vielleicht komme ich dieses Jahr ja doch noch in den positiven Bereich?! Das wäre in diesem extremen Jahr und den vielen sehr teuren Tradingfehler von mir ein sehr sehr starker Beweis für die stärke der angewendeten Strategien!

 

2018 – KW37 +4,94%…läuft

Am Freitag habe ich noch weiter Fills bei den Zertifikate bekommen und auch die Airbagtranche ist teilweise gefillt. Damit geht eine erneut sensationelle Woche zu ende! Im laufe des Tages werde ich die Performace seit 2017  aktualisieren und meinen Sprung zurück in die Gewinnzone feiern 🙂

Hier noch die Entries und das gesamte Depot. In diesem Zusammenhang auch noch mal der Hinweis auf meine Seite was passiert auf dieser Seite ich bediene mich diversen Signaldiensten und handel entsprechend meines Depot die Signale nur zum Teil und vor allem ohne Kennung was gehandelt wird. Wer alles 1:1 umsetzen möchte, der muss sich den Signaldienst selber buchen! Ausserdem können MEINE Ergebnisse deutlich von den des Signalgebers abweichen, eben weil ich nicht jedes Signal 1:1 umsetze und somit natürlich zwangsläufig andere Ergebnisse erziele.

14.09. Entry bei den nächsten Zertifikaten! Dieser Anteil vom Depot füllt sich langsam hat aber aktuell gerade 1/4 der gesamt Investitionssumme erreicht. Also da kommt noch bisschen 🙂 ….hoffentlich auch auf der Performanceseite 🙂

 

13.09. heute stehen keine Trades auf der Agenda, aber ein Grund zu feiern habe ich alle Mal 🙂

(ein Klick aufs Bild und Ihr kommt direkt auf die Seite zum weiteren stöbern) … ok ok an der Stabilität muss ich noch arbeiten 😉

12.09. WAS FÜR EIN GEILER TAG!!! 6.039 USD  7.107,60 USD realisiert 🙂 

 

Exit BF70+ Sep20’18 +2.617 USD

Exit 123BF Sep20’18+3422 USD! 

und habe ich noch einen neuen BF70+ eröffnet…

 

kaufe mir die dritte und vierte Position aus dem Top 5 des MORL ETN. Mit einer Dividendenrendite von10% – 14% stellen diese Reit natürlich meine Dividendeneinnahmen auf vollgas 😉 Große Kurssprünge darf ich mit dem Wert natürlich nicht erwarten…

10.09. ich warte auf das erreichen der kleinen Take Profit Ziele bei den 123BF September Fälligkeiten. Beide Positionen sind in gute Lager das Ziel zu erreichen, bauen aber auch jeden Tag weiteres Risiko auf der Longseite auf. Ein Geduldspiel indem ich sofort beim Triggern des kleinen TP aussteige!

2018 – KW36 na bitte, geht doch +5,44%

Auch wenn es keine Verkäufe in der letzten Woche gab, so hat sich aber meine P/L dank eines etwas korrigierenden RUT deutlich erholt! Jetzt ist es nicht mehr weit und ich bin zumindest am Break Even meines ursprünglichen Kapital….

07.09. es wird noch ein Stück wilder im Depot…meine neue Strategie, welche ich durch einen Signaldienst mir einkaufe, lässt sich nicht uneingeschränkt bei IB handeln. Abschnitt 871(m) ist das Problem. Da ich noch ein altes Depot bei Onvista habe, greife ich somit auf dieses Konto ab sofort auch zurück.

Keine Optimale Lösung aber letztendlich sehe ich keine andere Lösung. Ein weiteres Konto zu eröffnen versuche ich jedenfalls zu vermeiden! Die Auswertung werde ich wie gewohnt über mein Trading Logbuch führen. Somit könnt die den Überblick über diesen Signaldienst behalten. Noch gehe ich nur sehr vorsichtig in die gesamten Positionen rein, es handelt sich um einen „longhedge“ und somit bin ich bei der aktuellen schwäche noch nicht wirklich in Zeitnot. Die ersten Positionen sind natürlich dementsprechend unter Wasser….

06.09. soeben habe ich mein Axon Tradingposition veroptioniert. 338,91 USD gibt es für einen 70erStrike mit Okt.18’18 Fälligkeit. Eine enge Kiste wenn der Kurs aktuell bereits bei 69USD notiert, aber mein Kaufkurs bei 59,25 bringt mich in die entspannte win/win Situation. Sollte ich ausgebucht werden habe ich ein Tradinggewinnvon mehr als 1300USD UND die Prämie von zusätzlich 338,91USD Bleibt die Aktie im Depot, war der Deal natürlich auch super und ich kann das Spiel wiederholen…

05.09. die aktuelle Schwäche der deutschen Werte wird weiter genutzt um das Zertifikate Depot aufzubauen.

Mit dieser Position zieht also das dritte Investment ins Depot und hat nun 9% der geplanten Investitionssumme erreicht. Sollten die Märkte nicht komplett in einen Bärenmarkt wechseln, werde ich bei Schwäche mich immer weiter in das Depot einkaufen.  

Heute könnte noch ein neuer 123BF mit Fälligkeit Oct18’18 dazukommen. Mal sehen zu welchen Kurs er „angeboten“ wird und da ist das Ding!

04.09. ich habe es ja bereits in meinem Monatsbericht August  angekündigt, dass ich ab sofort auch Zertifikate aus einem Signaldienst handeln werde. Gerade habe ich die ersten Fills bekommen. Ich versuche kleiner Schwächen zu nutzen und mich dann nach und nach in das Depot einzukaufen. Einkäufe werde ich wie unten, kurz hier einstellen. Sobald der Trade dann geschlossen wurde gibt es die gesamte Statistik dazu. 

2018 – KW35 – auch diese Woche Russel2000 neues ATH!

31.08. das war jetzt aber eine sehr ruhige Woche! Ich greife den heutigen Börsenschluss mal vor und Buche den Aug31’18 fälligen BF70+ ein. Obwohl wir uns einmal mehr am All Time High im RUT bewegen und könnte ich die Seitwärtsphase im August nutzen und den oberen Wing im Gewinn fixieren und das obwohl ich diesen Butterfly zum wirklich schlechtesten Zeitpunkt (28.06. also kurz nach Eröffnung und im Nachgang am Tiefpunkt) nach unten rollen musste!

Dennoch geht dieser Trade am Ende mit 623 USD Gewinn aus dem Rennen! Mein 1. BF70+ Gewinner seit Mai! 

28.08. etwas verspätet aber dafür mit einer positiven oberen Expiration konnte ich den oberen Wing nun rollen. Zumindest dieser BF70+ macht bei steigenden RUT keine Probleme mehr.

ein Blick auf alle offenen BF70+ zeigt das diese auch gar nicht viel weiter im Gewinn sind als die oberen Expirations und somit das Risiko zumindest auf der Longseite bis Ende im September deutlich begrenzt, bzw so gut wie Null ist! Es gab schon deutlich schlechtere Zeiten in diesem Jahr bei meinen Positionen…

27.08. eine Korrektur beginnt ja immer am Hoch, bleibt nur die Frage wann es soweit sein wird….Ich habe den 123Bf mit Fälligkeit Sep21’18 gerollt und somit das Zelt wieder über den aktuelle Kurs geschoben. Auch wenn die aktuelle P/L nicht gut aussieht, sieht der Trade insgesamt noch recht hoffnungsvoll aus. Selbst wenn der RUT auf dem aktuellen Niveau verweilt sollte ich das kleine TP noch erreichen können. Ein Rücksetzer würde das ganze natürlich positiv beschleunigen 🙂

2018 – KW34

ALL TIME HIGH im RUT! Es reicht! Ein neuer Präsident muss her …..

ok ok…bis ich die Geschicke in die richtigen Bahnen lenken kann, muss ich es halt nehmen wie es kommt….

natürlich nagte der steigende Markt sofort an der P/L aber ein Blick auf die offenen Optionen zeigt, das es aktuell gar nicht so dramatisch aussieht. Gewinne wurden abgegeben ja aber es sind recht viele Butterflies zur Zeit geöffnet und alle sind noch in guter Distanz zu fetten Gewinnen, wenn es zu einer kleinen Korrektur kommen sollte. Abwarten wie es sich entwickelt. Heute werde ich einen 123 Rollen und den letzten Sept. BF70+ auf der Oberseite im Gewinn fixieren. 

22.08. ok das ist ein Niveau beim RUT das mir gar nicht gut gefällt. Jetzt musste ich auch beim nächsten 123BF das 2/3 eröffnen und komme zunehmend unter Druck. Aber wie immer reicht ein kleiner Rücksetzer und die Welt der Butterflies sieht wieder sonnig aus 😉 Es bleibt also nur abzuwarten was dem RUT nun am neuen ATH so alles einfällt……

Für neuen Positionen im 123BF ist ein ATH aber eigentlich ganz vielversprechend. Daher habe ich gestern die nächste Fälligkeit eröffnet und lass diese nun wie gewohnt erstmal laufen… 

Neben den Butterflies konnte ich gestern auch zwei covered Calls auf meinen Aktienbestand schreiben. Während ECYT eine win/win Situation darstellt und den Optimalen Verlauf wie ich mir Aktientrading in Verbindung mit Optionshandel vorstelle, entwickelt sich OSTK immer mehr zum Problemfall. Der Kurs fällt schneller als ich Prämien einnehem 😉 aber gut solang sie nicht ausgebucht wird, solange bleibt die Hoffnung irgendwie +-0 aus der Nummer raus zu kommen. Aber der aktuelle Strike bei 36,50 USD ist eigentlich ein Kompromiss 40 sollte beim Verkauf schon rauskommen…. nun am 21.09. wissen wir wie es weitergeht!

21.08. Action Day

Was ist das schlimmst was mir bei meiner Strategie passieren kann?

Genau: NEUES ATH IM RUT !

…und der 4 grüne Tag in Folge, aber es ist  wie es ist und ich musste mal wieder einige Adjustierungen vornehmen. Diesmal ging aber zum Glück eine 4 wöchige Seitwärtsphase voraus und sieht beim BF70+ so aus, dassich den oberen Wing auf einem Gewinn über 1.394USD fixieren konnte. Das Zelt bleibt erreichbar und der max Verlust bleibt erträglich. Kurzum erwarte ich diesen Trade am 21.09. mit 1.394 USD ausgebucht zu bekommen…. es gab schon deutlich schlechtere Aussichten beim ATH des RUT 🙂 

ok soweit der BF70+, der 123BF spielt leider in dieser Liga nicht mit und hat wie immer bei starken anstiegen aus dem Zelt raus sein Probleme. Also kam es wie es kommen musste und ich habe bei 1710 das zweite Drittel eröffnet. Leider ging es danach weiter hoch und ich bin auch heute noch aus dem Zelt und die Kennzahlen deuten auf ein schnelle weitere Adjustierung hin. Abwarten was heute passiert, bleibt der Markt stark muss ich Rollen, vielleicht macht mir der RUT aber auch den Gefallen und fällt erneut ins Zelt, dann ist erstmal die Gefahr gebannt. Eines ist klar, vorerst ist die ruhige Phase vorbei 🙂  

Und wie immer wenn es hoch her geht, habe  ich auch ein Margin Problem und fange an Gewinne zu realisieren. Heute war es meine short put Option auf ZC immerhin mir einem satten Gewinn von 571,64USD

 

2018 – KW33- außer Spesen nichts gewesen…

17.08. – nun ist es doch eine ruhige Woche geworden. Heute Verfallstag mit einem Wert im Geld aktuell. Montag werden 300 TWO Harbors REITs in meine Buy&Hold Depot eingezogen sein und mein Dividendeneinkommen um etwa 47 USD pro Monat steigern. Erstmal aber die fälligen Optionen. 

15.08. – mir wird das gezucke bisschen zu wild. Auf der einen Seite gut für die laufenden Butterfly, auf der anderen Seite gefährlich wenn es richtig rappelt. Daher bringe ich den Airbag in ruhige Fahrwasser und kaufe 10 von 30 Long Put Optionen direkt ein. Damit sieht der Airbag wie folgt aus und ich habe die Gefahr in der ich im Februar noch rein gelaufen bin gebannt. Jetzt kann der Markt in aller Ruhe seine Korrektur fahren und ich verdienen mein Geld. Der letzte Trade sind also 10 echt und 20 simulierte Käufe. das Limit habe ich auf 1,70USD reduziert, um mir beim Vola Rückgang ein Stück der Prämie zurück zu holen.  

14.08. – BF70+ mit Fälligkeit Oct.19’18 eröffnet. Möge der Russel weiter in ruhe abwarten….. 

 

13.08. – 123 BF mit 4.289USD Gewinn geschlossen…na bitte geht doch!

und auch der short Call auf den CAD wurde zurückgekauft! Weitere 1.240 USD auf dem Weg zum Break Even eingebucht!

 

Ich sollte nur noch Urlaub machen, dann läuft es auch mit dem Depot 😉 Über 8% in den letzten drei Wo

 

chen konnte meine P/L zulegen. Auch wenn diese Gewinne noch lange nicht eingebucht sind, so lässt die aktuelle Situation an den Märkten die Hoffnung auf ein Ende der lange Draw Down Zeit vermuten.  Bevor es hier wieder so richtig losgeht gibt es von mir einen aktuellen Überblick, damit ihr alle wieder auf den laufenden seid 🙂

Kurs treiben ist ganz klar der stagnierende Russel und damit die Butterflies. Trade 279 hat mit dem heutigen Tag das Zeitfenster erreicht, wo das TP Ziel reduziert wird. Der Trade befindet sich deutlich über den kleinen TP und wird somit heute geschlossen. Im Gegenzug fehlt noch die Eröffnung eines neuen BF70+ diesen Trade werde ich auch heute versuchen zu eröffnen. Ansonsten, wann hatte ich zuletzt so einen freundlich Blick auf die Butterflies??? Ach herrlich……. 

Die einfachen Optionspositionen sehen aktuell auch gar nicht schlecht aus. CAD könnte nun jeder Zeit zurückgekauft werden. Die Covered Calls auf meine Aktienpositionen sollten alle verfallen und mit TWO und AGNC stehen zwei Buy&Hold Positionen vor dem Einbuchen ins Depot. Damit wurden meine Dividendeneinnahmen sofort deutlich ansteigen. Einzig der PUT auf ZC läuft noch in die „falsche Richtung“ Sollte der PUT weiter unter Druck geraten, eröffne ich einen Gegenposition auf der Call-Seite.

Bei den Aktien sieht es zweigeteilt aus, während meine Nasdaq Trading Positionen deutlich unter der aktuelle Schwäche leiden, halten sich die Buy&Hold Positionen prächtig.

 

2018 – KW30 – URLAUB

2018-KW29

20.07. heute verfällt der BF70+ mit Fälligkeit Jul20’18. Dieser Trade konnte nicht mehr von der kleinen Seitwärtsbewegung in den letzten 2 Wochen profitieren. Mit einer min.-max Spanne von 117 Punkte ist diese viel zu hoch um wirklich an Gewinne denken zu können. Leider konnte ich den Verlust auch nicht durchs Ranrollen der oberen Wings weiter reduzieren, da ich sonst auf der Shortseite zu hoch ins Risiko gegangen wäre. 

Aber auch eine Aktien Option auf Axon Enterprise verfällt heute. Damit gehören die 59 USD heute Abend mir 🙂 Ob es zur Ausführung kommt ist noch nicht ganz klar. Die Aktie ist seit meinem Entry vor 8 Wochen um über 23% gestiegen und notiert nun mit 73,07USD kurz vorm Strike. Das wird spannend. Hoffentlich bleibt sie im Depot dann kann ich Montag sofort eine neue Call Option schreiben.

18.07. Kupfer fällt weiter, wenn auch nicht mehr so dynamisch. Reicht um meine Call mit einem Gewinn aus dem Markt nehmen zu können. 781,44 USD Gewinn sind eingebucht

16.07. Unglaublich aber Wahr! Mein 123BF Jul31’18 ist in den kleinen TP gelaufen. Leider hatte ich gestern wenig Zeit und ich habe nurnoch kurz vor Feierabend 1/3 schließen können. Schade aber bleibt die Hoffnung auf einen erneuten roten Tag und ein kleiner Bonus für massiv gerissene SL der letzten Monate 🙂 Aktuell liegt die P/L bei 3k kleine TP ist 2,1k 🙂

Außerdem habe ich mir erlaubt, zwei Trading Positionen zu eröffnen. Ich glaube der Blick auf die Charts zeigt, warum ich die Trades eingegangen bin…bisschen was, geht ja immer noch 🙂

Damit sehen die aktuellen Trading Positionen wie folgt aus:

2018 – KW 28

Es ist nicht zu übersehen, der RUT hat kein neues ATH ausbilden können und schon läuft es in die richtige Richtung, von mir aus kann es so weitergehen…

13.07. und auch TWO wurde am Freitag noch gefillt. Somit habe ich 3/5 meiner geschriebenen short secured Puts bereits laufen. Mal sehen was draus wird

BF70+ mit Fälligkeit Sep20’18 eröffnet. Ich habe long Put entgegen dem Regelwerk weitere 10 Punkt tiefer angesetzt. Ich möchte nicht zu schnell auf der Shortseite unter Druck geraten. Ob der Puffer reicht, werden wir in den kommenden Tagen sehen. Trade ist eröffnet und läuft, damit ist für mich diese Woche beendet! Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende! Wir lesen uns in der kommenden Woche wieder!

und einmal mehr ein covered Call auf OSTK.

Mit diesem 169 USD Prämie hat die gesamte Position nun noch ein Minus von etwa 420 USD. Sollte es zur Ausführung und damit um einen weiteren Anstieg um 6 USD kommen, dann wäre die gesamte Position mit einem kleinen Gewinn beendet 

12.07. es wurden zwei cash secured Puts eröffnet. Beide Positionen sind als Buy&Hold geplant. Mehr Infos in den jeweiligen Beiträgen zu America Capital und New Residential Investment

09.07. Da habe ich doch gleich meine Belohnung bekommen, den 123BF mit Fälligkeit Aug31’18 einen Tag früher eröffnet zu haben…..naja nun habe ich das 2/3 bereits eröffnen dürfen. Wann hat der RUT endlich fertig? 😉

2018 – KW 27

05.07. und gleich wieder eine covered call Option auf ECYT eröffnet! Satte Prämie und win/win wenn es zur Ausübung kommen sollte.

Dann habe ich gestern bereits den normalen Aug31’18 Butterfly eröffnet. Etwas zu früh aber so ist es halt, wenn man Abends nicht mehr vor dem Rechner sitzen möchte….

 

04.07. gestern wurde meine ECYT Option mit einem Gewinn über 142,11 USD zurückgekauft. Ein guter Start in den neuen Monat.

Desweiteren habe ich ein Reentry im CAD gewagt. Diesen Trade habe ich ja Ende letzten Monat nahezu +-0 wegen Marginprobleme geschlossen. Nachdem ich dies vermeintlich im Griff habe eröffne ich diese Position erneut. Die Short Call Option wird nach meinem neuen Regelwerk und +80% oder -50% und Adjustierung zum Strangle mit 50%/-100% Regel gemanaged. Dazu läuft bereits ein Kupfertrade. Sobald dieser Trade beendet ist, werde ich ein Video dazu veröffentlichen und die Regel nochmal im einzelnen an diesem Trade erklären. Leider ist es durch meine gestrige Abwesenheit und dem heutigen Feiertag und einerm erweiterten Spread bereits zu einem 200% Verlust gekommen. Ich hoffe morgen wieder etwas besser zu stehen und dann den HG Trade adjustieren zu können. Wie auch immer CAD läuft nun auch wieder und es gilt die 1600 USD Prämie mit 80% ins Depot zu bekommen 🙂   

 

2018 – KW 26

puh war das die Wende? Unterm Strich ein kleines Plus in dieser Woche und das bei fallenden RUT und einer Menge arbeit mit Altlasten. Am Freitag war dann noch Verfallstag

neben den BF70+ sind auch die Optionen von OSTK und AAOI verfallen. Bei AAOI ist es sogar zur Zuteilung gekommen und die Position ist nun endgültig aus dem Depot geflogen. Puh lange hat es gedauert, aber am Ende ist es dann doch ein schöner Gewinn geworden. Immerhin 493 USD alles zusammen!

29.06. Was für ein extrem schlechter Monat! Am Vorletzten Handelstag wurde nochmal richtig aufgeräumt und das Depot für die 2. Jahreshälfte und einer hoffentlich deutlich besseren Performance aufgestellt. Ich werde ein Video über das 1. Halbjahr aufnehmen auch werde ich ein Video über den laufenden Kupfer Strangle sobald dieser geschlossen ist veröffentlichen. Ich kann sagen: man lernt durchs Handeln und nicht durchs Snacken und Rumeieren! 

Gestern ging es dann mal wieder rund. Einige Butterfly sind in den Sl gelaufen oder haben ein Erwartungswert Exit angezeigt und wieder andere laufen heute aus. Der Reihe nach.

Heute läuft ein BF70+ aus. Hier wird nicht mehr viel passiere und der BF wird mit einem Verlust -999 USD ausgebucht 

 

Bitter ist dieser BF70+ durch den schnell Abverkauf und die stark steigende Vola ist der BF in den SL gelaufen. Da ich mich an diese Marken ab sofort halten möchte, habe ich den BF Regelkonform geschlossen und realisiere einen Verlust von -3.521USD schade, denn ich glaube in diesem Butterfly steckt noch Potenzial, da ich es aber nicht weis und der Stop Loss erreicht ist. Ist der Trade beendet 

Ein Verlust von -3.932 USD wird bei diesem 123BF Trade eingebucht (Achtung das kleine Ergebnisskästchen ist falsch, es ist wirklich ein 123BF gewesen), dennoch binich mit diesem Trade zufrieden! Vor der Korrektur stand die P/L kurz vor dem Stop Loss und eine Verlust von über 6.100 USD. Gestern habe ich dann einen Erwartungswert Exit angezeigt bekommen und ich habe auch diesen Trade Regelkonform geschlossen.

Es gibt aber auch noch etwas positive zu berichten 🙂 Der vor 6 Tagen neu aufgesetzte 123 BF hat ebenfalls ein Erwartungswert Exit angezeigt und nach einer Serie von 4 Verlust 123BF und eine gesamt Verlust von über 33.000 USD der Erste kleine Lichtblick! Gewinn 1.114 USD ok Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist ein Neuanfang 😉

Außerdem habe ich eine weitere Adjustierung bei meinem Strangle auf Kupfer vorgenommen. Der Call hat die 50% erreicht und wurde näher ans Geld gerollt. Die Position einzeln betrachte brachte einen Gewinn von 1.181,44 USD

Gestern bei Adjustierung waren beide Strikes noch innerhalb 1SD dies hat sich heute etwas verschoben. Der Trade liegt zwar etwas unter Wasser aber insgesamt bin ich zuversichtlich mein Ziel am Ende zu erreichen.

Auch meine Aktien Trading Positionen möchte ich bei dem aktuell Markt nicht gefährden und nehme die Gewinn schnell mit. Gestern habe ich deswegen RCM mit einem realisierten Gewinn über 1.328 USD verkauft

Klar nach all der Action, habe ich keine Margin Probleme mehr und kann nun nach neuen Gelegenheiten ausschau halten.

26.06. kein Tag ohne Überraschungen! Gestern um 9 Uhr wurde meine Margin Anforderung um schlappe 40k angehoben und brachte mich in die Margin Falle! Ich musste reagieren, und habe mich sofort von meinem Deutschen Positionen getrennt. Am Nachmittag habe ich dann die offenen Call Optionen geschlossen und den 123BF JUL19’18 um einen BF reduziert. Auch habe ich mit kleinem Gewinn versucht den jetzt fälligen BF70+ zu verkaufen und es gab tatsächlich eine Teilausführung. Um 17 habe ich dann noch eine Trading Aktien Position geschlossen und war wieder „safe“.  Heute 27.06. wurde die MArgin wieder deutlich reduziert und ich bin wieder unter 50%… what a fuck! Soviel Action nur um die MArgin von 95% auf unter 80% zu bringen um dann am nächsten Tag die Rolle rückwärts zu bekommen. Wie gesagt kein Tag ohen Überraschungen…  nun vorerst gehe ich keine Position ein und der BF70 verfällt am Freitag. Mal sehen was IB da noch so macht… da es wirklich viele Trades gestern waren verzichte ich die Eintragung unten in der EXIT;ENTRY; Adjustierung und zeige hier das Protokoll  

25.06. Heute geht die Vola stark nach oben und ich kaufe mir 10 Longs für den Airbag, die fehlenden 35 bleiben als Limit Order im Markt. Damit habe ich die Lehre aus dem Februar sehr gut umgesetzt. Sollte es jetzt wirklich deutlich runtergehen greift der Hedge, ist es ein normal Korrektur habe ich das Risiko reduziert und die restliche Tranche sollte bald eingebucht werden. 

2018 – KW 25

YEP so sieht es aus wenn man seine eigenen SL  Regel nicht einhält! Der Sojabohnen Trade liegt schwer im Depot! Wenn es denn wirklich das letzte Mal war, das ich am SL nicht verkauft habe ist alles OK und ich kämpfe mich auch hier wieder nach oben! Kleine Lichter sind am Horizont zu sehen. Der RUT hat nun 2 Tage konsolidiert und es könnte in der kommenden Woche tatsächlich mal ohne ATH weitergehen….

In den kommenden Tagen werde ich mal wieder ein 1/2 Jahresbericht als Video veröffentlichen und auch ein 2. Video wie ich FOB adjustieren werden. Als Konsequenz aus dem Sojabohnen Trade, werde ich ab sofort short Put/Call Optionen immer nach gleichen Regelwerk adjustieren!  

Insgesamt war diese Woche viele Action bei mir angesagt. 10 neue Positionen bin ich eingegangen!

22.06. kaum zu glauben, aber der RUT ist gestern bisschen gefallen und meine Adjustierungen konnte vorerst verschoben werden. Heute werde ich versuchen die neuen 123 und BF70+ zu eröffnen.

Ansonsten ging es munter weiter mit dem Optionshandel

Aufgrund der OPEC Sitzung habe ich mich entschlossen den Front Ratio Spread zu schliessen und die Gewinne mit zu nehmen. Den Soja Call habe ich ja bereits am Vortag in eine längere Laufzeit gerollt und nun einen Tag später die alte Position zurück gekauft. Ein Trostpflaster, aber immerhin!

21.06. zur US Eröffnung habe ich beide 123BF Adjustieren müssen. Fälligkeit Jul19’18 wurde das 2/3 geschlossen. Der Trade lag zu dem Zeitpunkt bei -5400 USD und ich wollte kein weiteres Risiko eingehen. Da der Markt natürlich weiter gestiegen ist, stehe ich nun unmittelbar vorm SL und werde bei positiver Eröffnung den Trade dann auch schließen.  

Der 123BF mit Fälligkeit JUL31’18 ist noch etwas anders gelagert, hier habe ich das 2/3 eröffnet und bin aber sofort wieder aus dem Zelt raus gelaufen. Auch hier werde ich heute eine neue Adjustierung vornehmen. Entweder 3/3 oder Zelt verschieben.

Auf AAXN konnte ich die bestehende Position einen covered Call schreiben und zusätzlich eine kleine Prämie einnehmen.

Der short Call auf Sojabohnen mit sehr langer Laufzeit wurde ebenfalls neu geschrieben. Da ich noch einen weiteren Short Call auf Soja besitze werde ich diesen nun kurzfristig schliessen und die Gewinne realisieren.   

Hier mal ein Überblick meiner aktuell laufenden Optionen ohne Butterflies.

20.06. Wahnsinn! Da hat es mich zum Handelsstart gestern nochmal richtig fett erwischt! Jetzt bin ich wirklich tief im DrawDown und es gilt – sich zu sammeln! Alle offenen Butterfly sehen nicht wirklich gut aus und die P/L ist nicht nur für dieses Jahr tief rot! Schon heute könnte der Nächste 123 BF an die SL Marke laufen. Diesmal wird bedingungslos geschlossen und das Glück bei den nächsten gesucht. 22.000 USD haben mich Tradingfehler diesen Monat gekostet! Hätte, hätte Fahrradkette aber meine P/L wäre deutlich freundlicher und die Jahresperformance nicht so aussichtslos verhagelt!

19.06. Trump und sein Handelskriegt lässt meine Put Optionen auf Sojabohnen komplett aus dem Ruder laufen. Ich halte mich an meine letzten mahnenden Worte und schließe die Position heute!

MEINE LETZTE POSITION DIE DURCH DIE SL REGEL VERLETZT WURDE GEHT DAMIT AUS DEM DEPOT! NEUANFANG!!!

Mit dem VXX Short nehme ich Gewinne mit. Den Trade bin ich am 06.02. bei der Vola Explosion eingegangen. Ich warte die aktuelle Entwicklung lieber ab.

18.06. heute konnte ich sowohl den neuen Front Ratio Spread eröffnen, als auch weitere Calls auf AAOI und OSTK schreiben. Die Prämien um 100 USD bringen die Trades insgesamt weiter an den Break Even bzw weiten die Gewinne aus. 11 Tage Laufzeit und 10% bis zu den Strikes lassen mich hoffen, die Werte nochmal im Depot zu behalten und das ganze Spiel noch eine weitere Runde spielen zu können. RUT ging vorbörslich runter wurde aber prompt hoch gekauft, what a fuck!

Exit

  • 21.06. Front Ratio Spread Crude Oil +526,24
  • 21.06. short Call Sojabohnen +927,44 USD
  • 19.06. short Put Sojabohnen -17.647,56 USD !!!
  • 19.06. VXX Short beende ich! +3.066,53 USD

Entry

  • 22.06. BF70+ Fälligkeit Aug31’18
  • 22.06. 123BF Fälligkeit Aug17’18

 

  • 21.06. covered Call ECYT
  • 21.06. short call auf CAD
  • 20.06. short call auf Sojabohnen
  • 20.06. covered call AAXN
  • 19.06. short Call Option auf Baumwolle
  • 18.06. neuer Front Ratio Spread auf Crude Oil

 

  • 18.06. covered call Option auf AAOI und OSTK

 

Adjustierung

  • 22.06. Strangle auf Kupfer gerollt 
  • 20.06. BF70+ Fälligkeit Juli19’18 oberen Wing rangerollt
  • 20.06. 123BF Fälligkeit Jul19’18 2/3 GESCHLOSSEN! 

 

  • 20.06. 123BF Fälligkeit JUL31’18 2/3 eröffnet 

 

 

2018 – KW 24

Auch wenn es weiter runter ging mit der P/L verlangsamt sich der aktuelle Draw Down und die Risiko Positionen sind nun ausgebucht. Somit sollte es in der kommenden Woche auch mal wieder ein positives Ergebnis geben können.

Auffällig ist meine strikte Verweigerung bei eindeutigen erreichen von Stop Loss Marken, die Position glatt zu stellen. Bei den 123 BF habe ich mich ja langsam daran gewöhnt aber nun ist mir auch ein Short Put auf Sojabohnen ins Geld gelaufen und ich stehe mit -8000 USD weit hinter meinen mentalen SL von ca. 2000 USD pro Optionstrade. Allein diesen Monat kostet mich meine falsches Handeln knapp 14.000 USD!  

Wenn ich dieses mentale Problem nicht in den Griff bekomme, wird es unmöglich auf Dauer meine Ziele zu erreichen!

Auch wenn es zur Zeit alles andere als Spaß macht und ich echt viel an meinem Trading arbeiten muss, bleibe ich am Ball. Ich analysiere die Fehler und setze mich mit den Strategien auseinander. Solange ICH das Problem bin, solange gibt es keinen Grund die Systeme ständig zu hinterfragen, erstmal muss ich mich in den Griff kriegen, dann bin ich schon ein gewaltigen Schritt weiter 😉

Entry

  • 14.06. Trade 263 Standard BF70+ eröffnet

Exit

  • 15.06. Trade 257 Call Option auf AAOI verfallen +149 USD zusätzliche Prämie. Der Kursanstieg hat das Underlying aktuell in den Gewinn gebracht. Ich werde weiter Call Optionen schreiben aber den Strike dicht an den Preis ziehen. Noch immer gilt, diese Position soll ausgebucht werden!

 

  • 15.06 Trade 256 Call Option auf OSTK verfallen +59 USD damit sind es „nur noch“ knapp 800 USD Verlust die es aufzuholen gilt….
  • 15.06. Trade 239 auch dieser 123BF verfällt heute mit max. Verlust! -10.799 USD

MEIN LETZER DER NICHT BIM SL GESCHLOSSEN WURDE

 

  • 15.06. Trade 250 Front Ratio Spread wir ebenfalls mit einen saftigen Verlust verfallen -1.561 USD

 

  • 15.06. Trade 236 BF70+ lasse ich verfallen -87 USD. Hier hat die Adjustierung perfekt geklappt und Trotz sehr starken Anstieg nur minimaler Verlust!

 

  • 13.06. Trade 242 AUTSCH 123BF erneut mit deutlichen Verlust über den SL geschlossen. -9.534 USD. Einmal passiert es mir noch, mit dem Verfall am 15.06. dann werden ich die Lektion hoffentlich endgültig gelernt haben!

 

  • 12.06. Trade 247 meinen Call auf Match Group habe ich zurück gekauft. Möchte nicht short in der Aktie eingebucht sein

2018 – KW 23

Oh man.. irgendwie werden der RUT und meine Butterflies dieses Jahr keine Freunde! Neues ATH bedeutet erneut starke Verluste für mich!

Wieder über 4% Buchverlust! Das ist schon echt übel und macht alles andere als Spaß. Jetzt ist die gesamte Performance sogar negativ und zermürbt langsam aber sicher. Ein erneuter Stresstest für mich und mein Depot! Auch wenn man es kaum glauben mag, so ist der Verlust mit dem starken RUT erklärbar und auch wenn ich mich wiederhole, schnell in Gewinne umzukehren. Einzig der Markt muss mal wieder mitspielen! Das Ziel 20%+x ist natürlich nun nur noch Wunschdenken! Nun geht es vorrangig darum das Depot wieder in den Gewinn zu bringen und bis zum Jahresende möglichst ein neutrales Ergebnis zu erzielen. 

Was lerne ich aus dem erneuten starken DrawDown?

Aktuell ist das Problem die 123Butterfly Strategie, wenn wie aktuell der RUT sehr massiv ansteigt laufen diese Trades sehr schnell in den max. SL und hier liegt mein Problem. Ich muss konsequenter in dem Dereich schliessen! Bereits ein Tag zögern und ein weiterer Anstieg bringt den Trade nahe dem maximalen Verlust (etwa 4.000 USD größerer Verlust). Diese erhöhten Verluste sind rein Emotional zu begründen und müssen schnellst möglich vermieden werden! Im Juli kann ich nichts mehr ändern und hoffe auf einen baldigen Rücksetzer, aber wenn der nicht kommt, dann werden schnell 20.000 USD Verlust auch real eingebucht! Das ist echt bekloppt und nervt mich extrem! Ein weiterer Punkt ist die Betrachtung aller 123 BF ich werde mir überlegen wie ich mit gleicher Größe das gesamte Risiko minimieren kann. Wahrscheinlich werde ich weniger schnell das 2/3 bzw 3/3 eröffnen und es kann passieren, das ich einen alten BF bereits deutlich vor dem SL schließe um einen neuen eröffnen zu können und das gesamte Risiko der Position in etwa gleich zu halten.

Ihr seht mit jeder Erfahrung kommen kleine Adjustierung in meinem Traderleben dazu!

Da mittlerweile einige Mitstreiter abspringen oder komplette neue Strategien ausprobieren, weise ich nochmal deutlich darauf hin, das ich von dem gesamten Konzept überzeugt bin und eine längere negativ Strecke wie die aktuelle, mich nicht dazubringt alles sofort in Frage zu stellen! Bis 2022 teste ich meine ausgewählten Strategien, danach wird ein Fazit gezogen! 

Desweiter habt ihr vielleicht schon festgestellt, dass ich immer wenn ich eine Aktivität durchgeführt habe, an dem Tag ein paar Sätze dazuschreibe. Damit habe ich zum Wochenwechsel weniger arbeit. Und ihr seid noch dichter dabei.

05.06. Aktueller Airbag heute 05.06. mit weiteren Fill bei den Longs. Ansonsten macht der Front Ratio richtig ärger und die laufenden 123 BF Juni sind alle deutlich über den SL. Wahrscheinlich werde ich zum Handelsende in den sauren Apfel beißen müssen und weiter -15k realisieren! Man man man…

06.06. Crude Oil hat sich dann doch stabilisiert und meine Rollen des ZElt war überflüssig. Nun habe ich eben die Longs Verkauft und aus dem Front Ratio einen Strangle gebastelt. Der Trade ist 2,2k hinten und geht besten Fall mit einen 1,6k Verlust aus dem Depot.

Desweiteren laufen die aktuellen Future Optionen gegen mich! Ich habe sowohl beim Kupfer, als auch bei den Sojabohnen eine gegen Position eröffnet, somit bilden beide FOB einen Strangle.

Ebenfalls zur Ausführung kam eine short Call Position auf Sojabohnen Mehl und natürlich die standard Eröffnung eines neue 123 Butterfly. Unbeirrt gehe ich als den Weg weiter auch wenn der Wind zur Zeit mächtig von vorne bläst!

Keine gute Woche und ein extrem schlechter Monat deutet sich an!

Airbag

Exit

Entry

  • 05.06. Trade 262  short call Option auf Sojabohnmehl
  • 05.06. Trade 261 nun mit Trade 255 einen Strangle auf Sojabohnen bildend
  • 05.06. Trade 260 nun mit Trade 258 einen Strangle auf Kupfer bildend 
  • 05.06. Trade 259 Kalender Einstieg im 123 Butterfly

Adjustierung

  • 06.06. Trade 250 Front Ratio Long Put verkauft.
  • 05.06. Trade 254 123 BF – 2/3 eröffnet
  • 05.06. Trade 250 Front Ratio Zelt auf der Put Seite weiter verschoben

 

2018 – KW 22

Eine echt schwere Woche. Meine P/L ist massiv unter Druck! Der RUT steigt einmal mehr zum ATH und bringt alle 123BF massiv unter Druck. AAOI steigt massive an und ich kann einen covered Call schreiben. Bei Ausübung ist der Trade endlich im plus beendet. Ansonsten versuche ich den aktuellen Anstieg zu nutzen um den Airbag etwas schneller auf zu bauen. Damit erhöht sich der das Depot gesamt Risiko kurzfristig etwas. Kommende Woche sollte es dann aber zum Fill der offenen  45 Longs kommen und dann sieht das Bild deutlich besser aus. VIX unter 19 und steigenden Märkte lasse mich mutig werden, aber definitiv nicht zur Nachahmung empfohlen 😉

Der FontRatio Spread wird diese Woche auch noch sehr spannend. Aktuell deutlich unter Wasser bewegt sich der Kurs langsam Richtung Zelt und das Theta steigt massiv an. In der aktuellen politischen Gemengenlage rund ums Öl, ist hier aber irgendwie noch alles möglich. Es komt die Woche der extrem engen Beobachtung und je nach Entwicklung  ständigen Adjustierungen…

Exit

  • 31.05. Trade 229 BF70+ verfallen +747,00 USD

Entry

  • 31.05. short call auf FOB
  • 31.05. covered call auf AAOI 

Adjustierung

 

 

2018 – KW 21

Am Donnerstag ist der Monat schon wieder rum, da ich in der letzten Woche mein Montasergebniss so richtig schön verhagelt haben, hier ein kurzer Überblick. Nächste Woche mit Monatsbericht dann wieder ausführlicher.

ausgehende von der P/L eine extrem ruhige Woche, LEIDER! Ich habe einmal mehr meine Meinung gegenüber dem Regelwerk gestellt und den 123 BF nicht beim erreichen des S/L geschlossen, sondern war mal wieder schlauer als der Markt und mir sicher, im Mai kommt kein neues ATH im RUT….  ein Fehler welcher mir letztendlich 2,200 USD zusätzlichen Verlust eingebracht hat, denn der MArkt hat nicht wesentlich zurück gesetzt. Bis zum Verfall wären noch weiter 3.000 USD im Topf gewesen, diese wollte ich über ein langes Wochenende und einem gegen mich arbeitendes Theta nicht auch noch auf den Tisch legen und somit habe ich die Position dann via Time Stop letztendlich deutlich zu spät aus dem Markt genommen. In der P/L war der Verlust aber bereits die Woche zuvor eingepreist und somit heißt es einmal mehr, Mund abwischen und weiter. Über die gesamte Performance der Butterflies in 2018 legen wir am besten den Harry Potter Tarnmantel… bin gespannt wann endlich wieder Geld mit der „Einkommens“ – Strategie verdient werden kann.

Nicht genug das die Butterflies nicht wirklich anspringen wollen, nun fliegt mir auch noch der aktuelle Front Ratio Spread um die Ohren. Die Fördermenegenbegrenzung wollen die Saudis und die Russen aufheben und da geht der Kurs mal eben um 5% in den Keller. Auch aktuell geht es nochmal 2% runter. Ich habe mich am Freitag entschieden dennoch nach Regelwerk zu rollen und nicht den Trade komplett zu beenden und auf eine klare Nachrichtenlage zuwarten, denn wird es diese jemals beim Öl geben? – Wie geschrieben, das Zelt auf der Shortseite wurde komplett verschoben und nun gilt es die nächsten Tage sehr eng zu beobachten. Eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau und ich könnte bisschen vom Verlust noch gut machen. Zur Not werde ich in der letzten Woche aus dem FRS ein Strangle bauen und versuchen zu retten was zu retten ist.  

 

Exit

  • 25.05. Trade 235 autsch 123 BF ist mir aus den Fugen geraten.. -9.294 USD

 

  • 22.05. Trade243 MatchGroup +904,12 USD

Entry

  • 24.05. short Put Option auf Sojabohnen aus dem Hause Optionsstrategien eröffnet
  • 24.05. covered call Option auf OSTK
  • 24.05. Trade 254 neuer 123BF

 

  • 24.05. Trade 252 neuer BF70+..irgendwann muss es ja mal wieder passen 😉
  • 23.05. Trade 253 neue Aktien Trading Position Axon Enterprise
  • 22.05. Trade 251 einstieg als Aktien Trading Position bei Endocyte Inc.

Adjustierung

  • 22.05. Trade 242 auch hier musste ich erneut eingreifen. Aktuell reicht es nicht für den 3.BF durch die Adjustierung und die dann folgende Abwärtsbewegung sieht es nun auch hier nicht mehr hoffnungslos aus….
  • 22.05. Trade 239 einmal mehr diesen Trade gerollt und 3BF eröffnet. Jetzt sieht es ganz „gut“ aus.

 

2018 – KW 20

Der RUT steigt nun bereits den gesamten Mai unaufhaltsam an und bringt damit vor allem meine 123BF Positionen massiv unter Druck. Leider bleibt der Rücksetzer aus und auch gestern ging es weiter bergauf, Zeit  sich von einigen deutlichen Verlusten zu trennen, oder doch lieber auf einen kleinen Rücksetzer warten…??? Sehr entscheidende Phase für mein Mai Ergebnis! Am Freitag ist dazu ein BF70+ verfallen, hier musste ich ein kleines Minus hinnehemen, insgesamt aber nicht der Rede wert. Die BF70+ hat man im steigenden Markt gut unter Kontrolle!

Lediglich ein Front Ratio Spread auf Crude Oil habe ich eröffnet in dieser Woche! Ein Zeichen,das der Markt ruhig ist, aber eben auch steigt. Was schlecht für die Butterflies ist, ist natürlich prima für mein Aktienhandel. Die neuen Positionen sind sehr gut angelaufen und mache sofort spass! Bei OSTK ist die letzte Option nun auch ausgelaufen, so dass ich hier weitere covered Call in den kommenden Tagen schreiben werde. Bin gespannt wann die Aktie „abgeholt“ wird und wie das gesamt Ergebnis dann aussieht. Der VXX Trade läuft auch langsam aber sicher, in die Ziel Zone. Take Profit Limit liegt im Markt, im Mai wird das wohl noch nichts, aber der Juni könnte dann Trade dann rausnehmen. Warten wir es einfach ab!  

Beim Airbag habe ich gestern 21.05. einen Fill bekommen und habe somit aktuell keine offene Tranche. Desweiteren ist am Freitag eine gekaufte Tranche aus der Zeit des Vola Anstieg verfallen und damit auch die Kosten eingebucht. Damit weist der Airbag erstmalig einen Verlust bei allen geschlossenen Positionen auf. Aber -1,4k für diese Absicherung, sehr gerne! Der steigende MArkt hilft mir aktuell die Kosten aber bisschen zu minimieren. Indem ich höhere Prämie erziele, als ich Kosten für die Longs habe.  

Exit

  • 18.05. Trade 246 Call Option auf OSTK verfallen +88,81 USD
  • 18.05. Trade 225 BF70+ verfallen -297 USD
  • 16.05. Trade 228 Sojabohnenmehl Ziel erreicht+493,08 USD

Entry

  • 18.05. Trade 250 Front Ratio auf Crude Oil

Adjustierung

  • 14.05. – Trade 239 nun auch hier 2/3 eröffnet.

 

  • 14.05. – Trade 242 weiter Richtung Preis nach oben gerollt….

 

2018 – KW 19

6 grüne Tageskerzen im Russel zwingen meine P/L und hier natürlich die Butterflies in die Knie! -2,82% in dieser Woche! Schade, vor allem die 123 BF mögen dieses Umfeld so gar nicht! Wie unten bei den Adjustierungen zu sehen, laufe ich hier den MArkt hinterher und bekomme trotzdem kein positives Bild in der GuV gezeichnet… Sobald ein Rücksetzer kommt, änder sich dieses Bild schlagartig. Also wenn ich mir etwas wünschen darf, dann sind es RUT Stände um 1560 diese Woche 🙂

Unschwer zu erkenne, das sich das Bild bei diesen Strategie vorerst eingetrübt hat. Aber wir haben Mai und sind sehr nahe am ATH… es wird nicht ewig steigen 😉 

Was mache ich wenn nun um von einem steigenden Markt zu profitieren? Richtig die Stammleser wissen es, ich kaufe mich in Momentum ein! Diese Woche habe ich 3 Positionen neu eröffnet (GTHX, MTCH und RCM) und alle Drei sind sofort angesprungen!  Auch der VXX Trade läuft sehr gut. Ich habe einen TP bei 27,14 USD als Order hinterlegt, dann ist die größte Weg strecke zurück gelegt! Mir reicht es dann 😉  

Auf AAOI habe ich je eine neuerliche Option geschrieben, welche auch am Freitag bereits verfallen ist. Die Prämei darf ich also behalten. All over All versuche ich mich bei AAOI auf Break Even zu arbeiten. Bei MTCH läuft auch eine Option. Durch den starken Anstieg nach meinem Einstieg ist die Option unter Druck, aber sollte MTCH tatsächlich über den 42er Strike ansteigen, dann werden 100 Stck halt ausgebucht und ich nehme den Gewinn + Prämie mit!  

Auch die Buy&Hold Positionen haben sich prächtig entwickelt. Auch wenn es (noch) nicht reicht die P/L während der Aufwärtsbewegung neutral zu halten, so ist die Tendenz dahin natürlich zu erkennen und bestätigt mich auf dem Weg dahin.

Was bleibt ist der Blick auf den Airbag! Hier habe ich aktuell keine short Position eröffnet (folgt erst Heute!) Dadurch sieht die Absicherung natürlich extrem gut aus! Da ich vermehrt auf diesen Trade angesprochen werden hier nochmal der Link zu dem Seminar. www.optionsuniversum.de – hedge-trades  an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Ich verdiene an dieser Empfehlung keinen Cent! Es ist einfach der von mir eingesetzte Hedge-Trade! Da ich aber keine Coaching anbiete und hier lediglich mein Trading veröffentliche ist es gefährlich ja sogar fahrlässig, dies einfach ohne weiterführende Informationen 1:1 nach handeln zu wollen. Exit

  • 11.05. Verfallen ist die Option auf AAOI Prämie +38,91 USD
  • 11.05. Time Exit Front Ratio Spread +2.215 USD

Entry 

  • 11.05. Trade 249 BF70+ eröffnet
  • 09.05. neue Tradingposition RCM
  • 08.05. covered call Jun15’18 Strike 42,00 MTCH Prämie 68,91 USD
  • 08.05. covered call Mai18’18 Strike 45,50 OSTK Prämie 88,81 USD
  • 08.05. covered call Mai11’18 Strike 45,00 AAOI Prämie 38,91 USD
  • 07.05. kaufe ebenfalls als Tradingposition G1 Therapeutics -hier gehts zum Trade-
  • 07.05. kaufe als Aktientradingposition MatchGroup -hier gehts zum Trade-

Adjustierung

  • 11.05. Trade 242 nach Eröffnung 2/3 wurde nun das Zelt Richtung Preis gerollt
  • 11.05. Trade 235 3.Adjustierung Zelt Richtung Preis gerollt…. es sieht einfach nicht gut aus…
  • 09.05. Trade 235 2.Adjustierung in dieser Woche! Jetzt wurde das 3/3 eröffnet!

 

  • 08.05. Trade 242 Butterfly 2/3 eröffnet

 

  • 08.05. Trade 235 das Zelt zur Longseite gerollt

 

  • 07.05. Trade 229 obere Wings teilweise gerollt

2018 – KW 18

Wieder ging eine nahezu perfekte Woche zu Ende. +4% seitdem letzten Update ist natürlich extrem gut. In einer solchen Phase stört dann auch der relativ starke Anstieg im Russel 2000 am Freitag wenig. Dennoch ein 25 Punkte Tag setzt die Butterflies unter Druck. Die BF70+ sind weiter aus dem Zelt gelaufen und die Adjustierungspunkte bei 1570 sind sehr sehr nah. Zum Glück sind Trade 229 und Trade 236 im Gewinn. Ich werde heute prüfen unter welchem Risiko ich den Gewinn auf der Longseite sichern kann. Trade 225 hat ein max. Verlust bei -300 USD und nur noch wenige Tage. Auch hier würde ein kleiner Rücksetzer Wunder bewirken. Kommt dieser nicht, würde ich den Trade verfallen lassen… der Coundown läuft 🙂  

Den Airbag habe ich jetzt wieder im Griff! Der Fill von 30 Longs kam zum Ende der letzten Woche. Danach konnte ich dann sofort 14 neue Shorts eröffnen ohne die Struktur des Butterflies zu verändern. Bereits heute könnte der Fill von 21 Longs geschehen. Damit pumpe ich den Butterly weiter auf, denn aktuell ist zwar eine kleine Hedgewirkung vorhanden, Ziel bleibt es aber den steilen Anstieg auf der Shortseite nich ab 20% sondern möglichst knapp vor -10% zu haben. Kurzum, der Crash muss noch bisschen warten 🙂 

Bleibt noch der Front Ratio Spread. Dieser wurde ja durch den Verkauf eines Long Calls in dieser Woche einmal Adjustiert. Aktuell sieht der Trade super aus. Bei verbleibenden 10 Tagen laufen wir langsam ins Zelt und bauen mächtig Theta auf, ohne zu extremes Risiko aufzubauen. Klar ist, ab sofort wird dieser Trade sehr eng beobachtet. Ich habe einen Alarm bei 72,50USD eingestellt. Denn ihr wisst ja zu schnell darf es dann auch nicht gehen 🙂 Eine spannende Woche und vielleicht ja auch lukrative Woche für den FRS!  

 

Exit

  • 01.05. Trade 222  Put Bull Spread auf den Nasdaq mit schönem Gewinn zurück gekauft +1.394,56 USD

Entry

  • 03.05. Trade 242 BF123 Jun29’18

Adjustierung

  • 03.05. Trade 238 Front Ratio Spread auf Crude Oil. 1x Long Call verkauft. 

2018 – KW17

Am Montag und Dienstag kommender Woche bin ich unterwegs und werde somit den Wochenrückblick einfach vorziehen und da am Mittwoch bereits der April auch schon wieder Geschichte ist auch kurz halten!

Es war eine fantastische Börsenwoche für meine Strategien gewesen. 3x habe ich den Sale Button gedrückt und schönen Einnahmen generiert, aber auch die P/L ist schön angestiegen. Der Break Even 2018 rückt in greifbare Nähe...

Beim Airbag leider noch kein Fill bekommen. Viel fehlt aber nicht mehr. Mal sehen am Montag läuft dazu noch die nächste Tranche aus und dann sehe ich wie ich mit dem Airbag weiter umgehen muss um eine funktionierende Hedge Wirkung zurück zu bekommen.

Wer mehr über die Strategien erfahren möchte wendet sich bitte an die Profis von Optionsuniversum, Optionsstrategien oder auch Chris von www.easydividend.net 

Exit

  • 27.04. Trade 237 auch der EUR Bear Call Spread ist nun eingebucht 😉 +428,22 USD

 

  • 24.04. Trade 231 dem Weizen sei Dank +471,80 USD

 

  • 23.04. Trade 212 BF70+ mit Time Stop beendet +2.450 USD

Entry

  • 24.04. Trade 241 short Call Option auf Silber
  • 23.04. Trade 240 BF70+ Jun29’18

Adjustierung

  • 24.04. Trade 225 obere Expiration auf  -297,00 USD max Risiko gesetzt!
  • 24.04. Trade 229 obere Expiration auf -85,00 USD max Risiko gesetzt! 

2018 – KW16

Auf den 1.Blick hat sich kaum etwas verändert! 0,32% Wochenrendite macht einem nicht sonderlich unruhig 😉 aber wenn wir weiter unten auf die Ergebnisse sehen, dann könnt ihr verstehen warum ich mit dieser Woche mehr als zufrieden bin! 3.113,63 USD realisierter Gewinn und endlich einen 123 zumindest ins kleine Take Profit Ziel gerettet! . Es gilt aber wie immer abwarten was dem Russel so alles einfällt. Denn allein beim 123 hatte ich eine gesamt Range von 127 Punkten (min-max) immer noch deutlich zu hoch für ein entspanntes Handeln der Butterfly. Trade 206 konnte ich zeitig die oberen Wings auf ein max. Lost von 130 USD ziehen und mit dem Verfall am Freitag ist nun auch dieser Trade aus der offenen P/L raus. ein kleiner Verlust, aber lange nicht mehr so schmerzhaft wie seine Vorgänger in diesem Jahr!

Die laufenden Positionen sehen insgesamt ganz gut aus. Trade 225 muss ich die Entwicklung noch etwas abwarten, kann aber auch hier auf der Long Seite durch Rollen den Trade +-0 setzen, würde aktuell aber das Risiko auf der Shortseite zu hoch setzen. Die Laufzeit ist nicht mehr so lang und beim nächsten starken Tag werde ich hier wohl eingreifen.

Sehr erfreulich entwickelt sich der neue Front Ratio Spread 

Bereits deutlich im Gewinn hat der Trade noch gutes Theta und eine weiterhin deutlich positiven Erwartungswert. Nachdem am Montag der alte Trade mir ein paar graue Haare zusätzlich eingebracht hat, legt dieser Trade bisher keine Falten auf die Stirn 🙂 

Ganz anders die neue Situation im Airbag!

In dieser Woche habe ich einen weiteren Fill bekommen und wie immer sofort einen neue Tranche begonnen. Ich warte nun auf den Fill der fehlenden Longs (siehe Pkt. I.) Soweit so gut, dann ist aber am Freitag eine komplette Tranche verfallen und hat den gesamten Airbag damit unter Druck gebracht! Aktuell würde ich erst ab ca 30% Verlust im S&P500 anfangen Gewinne mit dem Airbag zu erzielen und vorher deutlich in der Jauchegrube absacken! Dieses Szenario hatte ich damals vor dem 05.02. bereits!!! Alle Alarmglocken läuten! Was werde ich also unternehmen, zumal die nächste Tranche bereits am kommenden Montag verfallen wird (siehe Pkt. II)? Nun solange der VIX unter 19 notiert und die Märkte moderat in Bewegung bleiben, werde ich auf den Fall der unteren Tranche warten. Sollte sich aber Abwärtsdruck entwickeln werde ich sofort die offenen Tranche schließen und am kommenden Dienstag nachdem Verfall den Airbag auswerten und entsprechend weiter aufbauen. Wichtig ist nun eng am Markt zu sein und entsprechende Alarme in der TWS aktiviert zu haben! Wie gesagt, noch ist nichts passiert, aber der Airbag hat in dieser Zusammensetzung seine Funktion verloren, das darf ich nicht lange akzeptieren! 

Wie sieht es sonst im Depot aus?

Ich habe noch folgende Trading Positionen offen:

Die Trading Positionen haben sich dank des VXX Trade ganz gut entwickelt. AAOI und OSTK werde ich auch wieder anfangen Call zu schreiben um bisschen Prämien zu generieren.

sehr gut sieht es bei den offenen Optionen aus. Alle entwickeln sich wie gewünscht und könnten noch diese Woche weitere realisierte Gewinne ins Depot spülen. Stillhalten heißt hier die klassische Devise 😉

 

Entry

  • 19.04. Trade 239 neuer 123Butterfly für 20USD 

 

  • 18.04. Trade 238 neuer Front Ratio Spread auf Crude Oil

Exit

  • 20.04. Trade 224 BF123 ist ins kleine Take Profit Ziel gelaufen +2.648 USD

 

  • 20.04. Trade 206 BF70+ verfallen -130 USD

 

  • 17.04. Trade 232 Rückkauf short Put Option auf Disney +99,91 USD

 

  • 17.04. Trade 217 Rückkauf Bear Call Spread auf Gold +100,72 USD

 

  • 16.04. Trade 223 Rückkauf der short Calls und Verfall der short Put Optionen, erzielter Gewinn +398 USD 

Adjustierung

  • 18.04. Trade 224 2.Butterfly eröffnet, evtl werde ich später noch rollen

 

  • 18.04. Trade 212 obere Wings rangerollt

 

  • 17.04. Trade 225 obere Wings rangerollt 

 

  • 16.04. Trade 235 Eröffnung zweiten Butterfly

2018 – KW15

Eine extrem ruhige und vor allem erfolgreiche Woche ist zu ende! Lediglich 2 Optionen wurden im Gewinn zurück gekauft und der Front Ratio Spread wurde in einem Strangle umgewandelt. Unter normalen Umständen ein hohes Risiko mit nackten Shorts durch den Markt zu wandern! Wenn aber am Wochenenden der Markt geschlossen hat und Raketen fliegen in einer Region, wo Öl nicht ganz unwichtig ist, dann geht einem gewaltig der Arsch auf Grundeis mit einem am Dienstag fälligen Strangle auf Crude Oil! Jeder USD mehr zur Eröffnung am Montag 0:00 Uhr hätte -8,000 USD bedeutet…… Ich kann euch sagen so ruhig die Woche verlief so angespannt war mein Wochenende 😉 dazu aber gleich unten mehr!

Entry

Exit

  • 11.04. Trade 227 und Trade 233 Rückkauf der 10jährigen und 30 jährigen US Bonds +851,50 USD

Adjustierung

  • 10./11.04. Trade 223 Front Ratio restlichen Longs verkauft – damit ist der FRS jetzt ein Strangle mit 57er/69er Strikes

Insgesamt konnte sich mein Depot also um fast 5% in dieser Woche erholen! Fallende Vola steigende Aktien und immer fetter werdende Butterfly helfen dabei enorm. Langsam bewegen wir uns in einem Idealen Umfeld für meine Strategie. Moderate Bewegungen bei fallender Volatilität…. ich liebe es! Mal sehen ob der gute alte Kostolany mit seiner Meinung „erst kommen die Schmerzen, dann das Geld“ einmal mehr recht behalten sollte?!? 

Butterfly

na bitte! nach Monaten endlich ein nahezu grünes Bild beim Blick auf die laufenden Butterflies! Ich kann es nicht oft genug sagen, jetzt einen seitwärts Markt und der Break Even rück Tag für Tag näher. Leider ist es aber kein Wunschkonzert, sondern der Markt gibt und der Markt nimmt, jetzt heißt es aufpassen und das bereits erhaltene nicht leichtfertig wieder her geben. Trade 206 geht zu 95% mit einem -130USD am Freitag aus dem Markt. Nur ein etwas größerer Rücksetzer würde nochmal ordentlich Geld in diesen Trade spülen. Trade 212 werde ich wohl anfangen die Longs weiter ran zu rollen um die Gewinne zu sichern. Wohl bedacht und nicht zu agressiv.  Trade 224 ist seit Freitag im Ziel! Sollte ich heute zur Eröffnung durch schließen Gewinne über 2.200 USD realisieren können, werde ich diesen Trade heute schließen.   

Front Ratio Spread…. aktuell Strangle

ohje… nach den Adjustierung diese Woche wurde aus dem FRS ein Strangle auf Crude Oil. Bisschen leichtfertig habe ich die Syrien Thematik am Freitag ausgeblendet und mich auf ein Puffer von ca. 3% bis zum Short Call Strike ausgeruht. Der Trade zu der Zeit mit ca. 1000 USD im Verlust, konnte bis Dienstag das Depot um weiter 1500 USD nach vorne bringen. JA aus 1.000 USD Minus kann bis Dienstag ca. 450 USD Gewinn werden…. für mich so verlockenden, dass ich das eben beschriebene Risiko ausgeblendet habe und eine weitere Lehre aus dem Wochenende ziehen konnte. Risikobegrenzung über allem!

Was soll ich sagen, CL steigt heute am Montag 16.04. nicht und mein Strangle steht glücklicher Weise wirklich unmittelbar vor dem Verfall der beiden Optionen!!!  Ein Blick auf das GuV zeigt aber welche Wahnsinn mich vor dem politischen Umfeld am Freitag bei diesem Trade geritten hat…… ein 10% Gap nach oben und wir hätten irgendwo bei 73 USD eröffnet, ich hätte jetzt 35.000 USD VErlust verarbeiten müssen! Dieses Mal werde ich für mein Risiko belohnt, nochmal werde ich einen solchen Trade nicht übers Wochenende offen lassen! Das Chance Risiko Verhältnis bei geschlossenem Markt steht in keinem Verhältnis! Dennoch die Adjustierung vom FRS zum Strangle war klasse und wird ebenfalls zukünftig als „letzte Rettung für den FRS“ in mein Regelwerk einfliessen, wie gesagt aber nur, solange ich JEDERZEIT reagieren kann und die Märkte geöffnet sind.

offenen Optionstrades

das gleiche Bild wie bei den Butterflies! Alle Positionen sehen sehr gut aus und könnten auch kurzfristig mit einem ordentlichen Profit zurück gekauft werden. Hier heißt es wirklich einfach abwarten und zusehen, wie die Gewinne mit dem Zeitwertverfall langsam steigen.

Dividenden

Auch einige Dividenden sind in dieser Woche eingebucht worden. Wie schon gesagt eine rundum erfolgreiche Woche, so kann es gern weiter gehen!

2018 – KW14

Diese Woche war etwas mehr Action im Depot, auch wenn es weiterhin sehr stark schwankende Tageskerzen gibt, so läuft der RUT nun aber bereits die zweite Woche in einer Range. PErfekt für die aktuellen Butterflies, vor allem die Einstiege diese Woche waren so günstig wie noch nie! Mit MasterCard ist auch ein weiterer Wert ins Buy&Hold Depot gekauft worden.  Zur Zeit ist es genau dieser Teil, welcher eine bessere Performance noch verhindert. Sehr gut liefen die Rückkäufe der einfachen Optionen. Beide geschlossenen Positionen haben ein Profit von über 1K ins Depot gespült.

Insgesamt ging es mit der P/L etwas runter. Diese Woche beschränkt sich dieses Minus ausschließlich auf Buy&Hold Positionen. Die Optionen haben sich weitegehend +-0 gehalten und bauen sehr viel Theta auf. Schon in der KW15 stehen einige vorm TimeStop und vorm kleinen Take Profit Ziel. Endlich Licht am Ende des Tunnels

Im Kampf um die Benchmark Krone habe ich leider kein Boden gut machen können und laufe noch immer etwa 11% hinterher! Da ich aber von einer stärkeren Performance meiner Einkommensstrategien in den kommenden Wochen und Monaten ausgehe, bin ich weiter optimistisch für den Rest des Jahres hier nochmal um den Platz an der Sonne eingreifen zu können 🙂 Vorerst bieten sich RUT, S&P500 und MSCI einen  heißen Kampf an der Spitze.

Entry

Exit

  • 06.04. Trade 216 BF123 -4.902 USD
  • 05.04. Trade 215 Bear Call Spread auf Crude Oil +683,38 USD 
  • 03.04. Trade 230 Erwartungswert Exit im 123 BF +1.361 USD
  • 03.04. Trade 218 EUR short call Rückkauf +402,62 USD

Adjustierung

  • 04.04. Trade 223 Front Ratio Spread verkaufe auf beiden Seiten je einen Call
  • 03.04. Trade 216

Butterfly

Diese Woche steht nun Trade 206 (Time Stop) und Trade 224 (kleine Take Profit) im Fokus. Sollte der RUT in seiner Range zwischen 1500 und 1550 diese Woche verweile drohen hier schöne Gewinne! Mit Trade 216 ist der vorerst letzte außer Kontrolle geratene Butterfly nun geschlossen! Ich habe meine Lehren ziehen können und hoffe nun die PErformance dieser beiden Strategien in den kommenden Monaten wieder in richtiges Fahrwasser bringen zu können!

 

Trade 216 müssen wir uns leider etwas genauer ansehen. Ein Blick auf den RUT zeigt, manchmal ist weniger mehr! Durch das ständige starke auf und ab, habe ich hin und her Adjustiert! Dabei bin ich immer den Kurs hinterher gelaufen, habe es aber nie geschafft tatsächlich ein paar Tage im Zelt zu verweilen! Am Ende wurde der Trade fast auf Einstiegsniveau geschlossen. Brachte mir aber einen deutlichen Verlust von 4902 USD! Letztendlich kann ich sogar noch zufrieden sein, am Donnerstag wurde der SL bei 6500 USD getriggert und der deutlich Rückgang am Freitag hat mir 1.600 USD zurück ins Depot gespült! 

 TRADE LOG des Grauens! kleiner Fehlerteufel die letzten 3 LEGs wurden am Freitag geschlossen. Die Zeit un der Liste unten ist falsch! Die Kurse sind aber richtig!

 

Buy&Hold

jetzt mit MasterCard und einem leider deutlich reduzierten Wert bei AbbVie

2018- KW13

Eine ruhige Woche mit leichten Erholungstendenzen. Da ich diese Zeilen am Dienstag schreibe, ist es nicht mehr gewesen. Der US Markt hat am Ostermontag heftig die Gewinne der 13.KW wieder abverkauft. Somit halte ich mich hier auch sehr kurz. Denn außern den Adjustierungen und der eine Rückkauf der short call Option auf CT ist nichts passiert und der Gewinn wurde wie gesagt, bereits komplett wieder abverkauft!

Entry

Exit

  • 29.03. Trade 211 Rückkauf CT Short Call Option +184,06 USD

Adjustierung

  • 26.03. Trade 224 + 225 runter gerollt 

Butterfly

schauen wir uns kurz die aktuellen Butterfly Positionen an. Trade 224 und Trade 230 weisen nachdem gestrigen Ostermontag eine Erwartungswert Exit aus. Ich werde mir die heutige Eröffnung ansehen, da die Strategie 123Bf bisher aber extrem Probleme bereitet, werde ich wohl die kleinen Gewinne mitnehmen und mich streng an das Regelwerk halten. 

Trade 216 ist weiter extrem unter Wasser, hier steht habe ich zwei Alternativen, zum einen den Verlust realisieren und zum anderen nachder Schließung der beiden BF einen neuen mit größerer Wingbreit zu eröffnen. Ich entscheide nach Erwartunsgwert. Die BF70+ müssen bei 1500 bzw 1490 runtergerollt werden. Auch dies werde ich nach und nach in Angriff nehmen, wenn es nicht einen Rebound zum gestrigen Tag geben sollte. 

Front Ratio Spread

Crude Oil ist deutlich zurückgekommen und der Preis hält sich aktuell sehr Mittig im GuV. Der Erwartunsgwert ist nur leicht positiv und aus dem Trade noch einen Profit rauszuholen erscheint mir ohne einzugreifen sehr schwer.

 

Meine Überlegung ist es die Longs zu verkaufen und somit einen Strangle für die letzten 7 Tage laufen zu lassen. Das Problem wird die erhöhte Margin sein. Ich Prüfe was möglich ist und entscheide mich dann im laufe des Tages/der Woche für mögliche Adjustierungen.

HEDGE

hier warte ich noch immer auf den Fill der 21 Longs 1900Strike mit Fälligkeit Jun’15. Die Frage wird sein ob wir jetzt in einem ausgedehnten Bärenmarkt eingetaucht sind und die Fills entsprechend lange auf sich warten lassen, oder ob wir mit regelmässigen Bewegungen nach gen Norden und damit verbundener Vola Rückgängen schnell zu neuen Tranchen kommen. Diese Woche stehen jedenfalls zwei neue BF zur Eröffnung an. Sollte ich keinen Fill bis Freitag bekommen haben, werde ich vor Eröffnung die nächste Tranche kaufen und einen weiteren Debit zahlen müssen. 

Gut zu erkennen, der aktuelle Abverkauf wirkt sich noch negativ auf den Airbag aus, erst bei einem echten Crash würde dieser aufgehen und mir deutlich Gewinne ins Depot legen, aber vom heutigen Stand 30% runter….sehe ich noch nicht 🙂 

2018- KW 12

AUTSCH…. -10,45% aber trotzdem ganz zufrieden…..

Was für eine scheiß Woche für die laufende P/L in meinem Depot! Keine Frage der Donnerstag und Freitag haben spuren hinterlassen. ABBV fällt um mehr als 15%, der gesamte Aktienmarkt geht ca. 5% in die Knie. Die Vola zieht mehr als 50% an und der RUT zwingt die Butterfly nochmal in den Winterschlaf….. alle erdenklichen negativ Faktoren sind zusammen gekommen!

Nun habe ich euch immer erzählt, wenn die Märkte korregieren dann kommen die guten Zeit im Depot und was passiert tatsächlich, wir befinden uns am tiefsten Wochenstand seit Beginn dieser Challenge und dennoch bin ich zufrieden! 

Nun die Buy&Hold Positionen interessieren mich nicht!

Im Gegenteil, es bieten sich einige sehr interessante Kaufgelegenheiten und der Anteil an Dividendenwerten steigt zur Zeit ständig zu deutlich günstigeren Konditionen als ende Januar. 

Die „normalen“ Optionen und Butterfly, welche aktuell zwar unter Druck sind, haben noch ausreichend Laufzeit bis zu den Fälligkeiten, so dass ein Vola Rückgang und leicht steigende Märkte wie ein Turbo wirken werden und wir sehr schnell zu neuen Höchstständen im Depot laufen können. 

Aktuell ist also nicht nur Land unter, sondern auch viel Licht am Ende des Tunnel. 

Entry

Exit

Adjustierung

Butterfly

diese Woche wurden die beiden Monatsendfälligkeiten geschlossen. Beide Positionen mit einem deutlichen Verlust, ja aber noch einen Tag vor Schließung war der Verlust fast 2,5K größer! Somit bin ich auch hier mit dem Ergebnis ganz zufrieden.

Die aktuellen Positionen sehen schon längst nicht mehr so schlimm aus. Bis auf Trade 216 bin ich zuversichtlich die anderen Positionen mit einem Gewinn schließen zu können.

Front Ratio Spread

Ebenfalls unter Druck ist mein FRS. Von 62,21USD auf aktuell 65,60USD ist da Crude Oil angestiegen und zwang mich somit das Zelt auf der Call Seite weiter vom Geld weg zu schieben. Der Erwartungswert zeigt es an. Gut 1000 USD könnte ich mir bis zur Schließung noch zurückolen, ein Gewinner wird dieser Trade wahrscheinlich nicht mehr.

Dividenden

HEDGE

aufgrund der oben beschrieben Situation am Donnerstag und Freitag, habe ich mich dazu entschlossen am Freitag 2 Minuten vor Börsenschluss meinen Airbag um eine Tranche aufzufüllen. Ich habe entsprechend mein Depit gezahlt. Damit sieht der Airbag jetzt so aus. Bei normaler Korrektur wird er mir nicht helfen, kommt aber über Nacht ein schwarzer Schwan daher und möchte sich meines Geldes bedienen, dann zündet der Airbag bei ca. -20%. Diese Kurve gilt es steiler zu bekommen und möglichst schon bei Korrekturen um -10% aufzugehen.

 

2018- KW 11

 

Eine ruhige Woche geht mit einen schönen Wochengewinn über 1,54% zu ende! An den bestehenden Butterflies wurde wieder fleißig gearbeitet. Leider vergebens beim 123 mt Fälligkeit am 16.03. Außerdem konnte ich zwei neue eröffnen.

Mit der Münchener Rück wurde ein weiterer Buy&Hold Titel ins Depot aufgenommen und nahc der Pause im letzten Monat habe ich nun auch wieder einen Front Ratio Spread auf Crude Oil eröffnet. 

Die geschlossen Standard Optionen wurden alle mit Gewinn zurückgekauft. YEAH 🙂 

Entry

Exit

Adjustierung

  • 12.03. alle offenen Butterfly wurden Adjustiert

Butterfly

Trade 177 war trotz aller Bemühungen nicht mehr zu retten. Der kurze Anstieg im RUT vorletzte Woche hat diesen Trade leider nicht mit in einem erträglichen Bereich zurück geführt und so musste ich das nehmen was der MArkt mir am Do./Fr, noch gegeben hat. Vom max Verlust konnte ich noch 600 USD „ertraden“ aber der Verlust über -8,209 USD bleibt leider deutlich über den SL und bringt die Strategie diesen Jahr weiter unter Druck. Dazu unten in der Einkommensübersicht mehr.

Die offenen Positionen geben ein gemischtes Bild, währen die 05.02. geschödigten Positionen noch mit hohen Verlusten zu kämpfen habe, entwicklen sich die nachdem 05.02. erföffneten Positionen mit Ausnahme Trade 216 sehr gut.  Ein funkte Hoffnung das die schlechte Phase für die Butterfly sich langsam dem Ende nährt!?

Front Ratio Spread

am Montag eröffnet, hat sich bisher nicht viel getan. Crude Oil hat sich nur moderat verändert und kommt damit diesen Trade vorerst entgegen. Auch wenn ich aktuell noch 97USD hinten liege, so sieht der Trade bei allen Kennzahlen sehr gut aus und es bleiben spannenden 22 Tage bis zum Exit vor mir 🙂

Optionshandel

Aktuell sind auch hier alle Position absolut im Soll! Erfreulich ist vor allem das die Adjustierung im Nasdaq bereist die Verluste kompensiert haben und bis zum Rückkauf noch ein bisschen Luft bleibt. 

Buy&Hold und Dividenden

Mit Münchner Rück ist der nächste Wert dazugekommen, der gekommen ist um zu bleiben! Bei einer zu erwartenden Dividendenauszahlung von 430 EUR ein wirkliches Schwergewicht als Dividendenzahler in meinem Portfolio. 

Insgesamt ist der Teil des Depot Dank ABBV natürlich deutlich im Plus. Da ich aber viele Aktien im aktuellen Marktumfeld eingekauft habe, bin ich gespannt wie sich die Werte in der laufenden Korrektur weiter verhalten und wie lange es dauert hier ein komplett „grünes Bild“ zu erzielen.

Durch den sehr hohen realisierten Verlust des BF123 bin ich diesen Monat natürlich massiv unter Druck und die beiden noch Fälligen Butterfly sehen nicht so aus, dass sie hier noch etwas retten können, ganz im Gegenteil! Überhaupt steht die Butterly-Strategie aktuell sogar extrem schlecht da und es wird sehr spannend zu sehen ob sich hier bis zum Jahresende noch eine positive Performance realisieren lässt? Immerhin geht es bei der Frage um die Eckpfeiler meine Strategie! 

Airbag

letztendlich hat sich beim Airbag nichts getan. Sollte es erneut zu einer Situation wie am 05.02. kommen bin ich nun aber immer so aufgestellt, dass ich einen Long Überhang habe und nicht in der Gefahr laufe zusätzliches Geld durch die offenen Tranche zu verlieren. Diesen Ansatz werde ich vorerst bis zu einer Tranchengröße 40/60 verfolgen. Ab 40/60 sollte es dann zu einem ständigen ausreichenden Schutz trotz einer offenen Tranche im Depot kommen. We will see 🙂

Aktuell greift der Airbag erst ab ca -20% im S&P allerdings ohne die steigende Vola berücksichtigt zu haben.

 

2018 – KW 10

URLAUB

so Urlaub ist vorbei und weiter geht’s 🙂 Leider hat der RUT mir am Donnerstag und Freitag wieder richtig die Performance der offenen Butterfly versaut. Da ich kaum Zeit hatte, habe ich auch noch nicht reagiert und muss nun heute sehen was noch zu retten ist und was nicht mehr zu retten ist.

Wenigstens hat sich die Vola weiter beruhigt und ich habe endlich die offene Tranche beim Airbag gefillt bekommen. Damit kann der Airbag Trade nun auch seinen Zweck erfüllen wenn es den nächsten Draw Down gibt. Heute werde ich die nächste Tranche anfangen und somit auch die noch fälligen Butterfly eröffnen. Es geht also wieder richtig los! –

Auf gehts beenden wir den Drawn  Down 🙂

 

 

2018 – KW 9

Entry

  • 02.03. Trade 221 Buy&Hold Dt. Pfandbriefbank
  • 28.02. Trade 220 bull put NQ
  • 28.02. Trade 219 short put Option EUR
  • 27.02. Trade 218 short call Option EUR
  • 27.02. Trade 217 Bear Call Spread GC

Exit

  • 27.02. Trade 157 PBWBF Feb28’18 -7.159 EUR 

Adjustierung

  • 27.02. Trade 177 PBF MÄR16´18 nochmals gerollt
  • 27.02. Trade 216 PBF Apr19’18  zweiten Butterfly eröffnet

 

KeyFacts

  • neue Trades kommen ins Logbuch
  • geschlossene Positionen werden in der Performance Tabelle eingetragen
  • Ausgeblendet werde ältere, geschlossene Positionen. Die Summen in der Performance Tabelle bleibt natürlich erhalten
  • Kauf und Verkauf werden als Blog-Eintrag dokumentiert.
  • Prämien werden bei Schließung der Position verbucht

 

 

 

 

30 Gedanken zu „Einkommen – LIVE

  1. Hallo Rene, bin über Umwege auf deine Seite gestoßen und finde deine Challenge sehr interessant. Gerade für mich als Anfänger war dein Depot ein Paradebeispiel dafür was für Auswirkungen eine Korrektur bzw. Volaanstieg haben kann. Du hast ja mit 180.000 Euro begonnen und stehst aktuell bei 194.000 Euro (7,2 Prozent Rendite und davon noch keine Steuern abgeführt). Bei den vielen Trades und den schlaflosen Nächten ist es doch einfacher(sinnvoller) ein passives Investment einzugehen oder? Schließlich ist dir ja vor kurzem fast dein Konto um die Ohren geflogen und es ist fraglich, ob du auf Dauer mehr aus dem Markt ziehst als beispielsweise ein ETF. Wenn du zum Beispiel mit deinem derzeitigem Kapital passiv jährlich 10 Prozent Rendite machst wärst du in 20 Jahren nach Abzug der Steuer Millionär und hättest den ganzen „Streß“ nicht. Weiterhin viel Erfolg und danke für die Dokumentation deines Depots! 🙂

    1. Hallo Dennis und herzlich Willkommen bei meinem kleinen Projekt!

      stand heute hast Du natürlich absolut recht, aber genau um diese Sachlage geht es mir ja bei dieser Challenge. Ich behaupte jedes Jahr mehr als 20% Rendite erzielen zu können, auch als Anfänger im Optionshandel! Die schlaflosen Nächte halten sich mit einer einzigen Nacht noch im erträglichen Rahmen und bei dem Vola-Crash habe ich meine Fehler deutlich aufgezeigt bekommen, so dass ich diese in dieser Form sicher nicht ein zweites Mal machen werde. Besser noch, für dieses Problem habe ich zukünftig eine Lösung gefunden mit der ich dann sogar Geld verdienen kann.

      Seit August 2017 befindet sich der Russel2000 in einer für meine angewandte Strategie schwierigen Marktlage. Ich bin mir aber sicher, es handelt sich um ein Ausnahmesituation welche schon bald in einem „normalen“ trendlosen Markt enden wird. Dann spielt die Einkommensstrategie ihre Stärke aus und wird mich meinem Ziel schnell näher bringen.

      Zum Zeitaufwand sei gesagt, wenn ich wirklich die 20%+x schaffe und somit etwa 12% mehr Rendite gegenüber einem passiven Ansatz erreiche, dann muss ich sagen lohnt sich der Mehraufwand! Ausgehend vom aktuellen Kontostand immerhin fast 24.000 EUR/Jahr! Dafür „arbeite“ ich gern 1 Stunde am Tag an meinem Depot. Ehrlicherweise sind es tatsächlich meist weniger als 15 min. Davon abgesehen sind auch die ETF deutlich in die Knie gegangen und wenn wir eine ausgedehnte Korrektur haben, dann werde ich vielleicht schon diese Woche die Benchmarkkurve anführen 😉

      Das Challengeende ist mit dem Jahr 2022 ja deutlich definiert und von mir auch nicht zufällig gewählt. Vielmehr bin ich überzeugt aus 6 Jahren Erfahrung dann auch Rückschlüsse für die Zukunft ziehen zu können…. oh je, alles was überall als unmöglich genannt wird zweifel ich an….. ich bin selbst gespannt wie es ausgeht und freue mich, euch mit auf diesem Weg nehmen zu können.

      Nochmals vielen Dank für deinen Kommentar und beste Grüße
      Axe

    1. ich auch… ich sage nur der absolute Wahnsinn! Erst das Chaos beseitigen, sobald bisschen Ruhe einkehrt werde ich über diese Tage berichten! Nur soviel, ich hätte nie gedacht, wie schnell die Butterfly außer Kontrolle geraten können.

  2. Hi Axe,
    ein Frage: zu deinem PBWBF 157 weist du einen „closed“ Verlust von 18.480 aus. Der sieht doch eigentlich richtig gut aus, Prämieneinnahme 17.800 und Rückkauf zu 3.600. Welche Rolls musstest du zu diesem Trade machen die so große Verluste gebracht haben?
    Weiterhin viel Erfolg
    Gruß
    Slaggy

    1. Hallo Martin,

      in dem Fall wurden nicht die BF komplett bewertet sondern nur die oberen Wings, also die Gewinne der Shortposition sind als Buchwert nicht mit eingerechnet.
      Ich habe Dir das Protokoll jetzt noch in den Beitrag mit aufgeführt, dann siehst Du die Historie komplett.
      Beste Grüße
      Rene

  3. Moin,
    Deine Stategie der Verlustrealisierung habe ich für die letzten Monat auch
    gemacht. Gibt wieder neue Möglichkeiten der Anlage anstatt den Verlust
    vor sich herzuschieben.
    Gruß Jürgen

    1. Moin Moin,
      ich bin leider noch nicht ganz konsequent dabei….naja diese Woche muss es passieren 😉 Danach geht es dann auch wieder in die richtige Richtung. Mit der neuen Gebühr sowieso 😉
      Beste Grüße
      Axe

  4. Moin,
    bist Du zu IB gewechselt? Ich habe mal gehört das man bei einem Wechsel von LYNX oder BANX
    für ein halbes Jahr gesperrt wird. Stimmt das noch?
    Gruß Jürgen

  5. Hi, Axe

    ich sehe für das heutige AAOI Desaster keinen Fehler bei Dir. Dein strike läuft bis 27.10., die earnings sind am 2.11. Dass die jetzt gestern eine kleine Vorabinformation fallen lassen, die so ein Knaller ist – das konnte man ja nicht ahnen und kann immer passieren.

    Durch die hohe Prämie liegt die Kostenbasis ja unter 52 $ – ich erwarte ein heftiges bouncing hin und her, im Zweifel kannst Du die Aktie sogar mit einem schönen Gewinn verkaufen.

    Beste Grüße

    1. Hallo Barbara,
      vielen Dank für den Hinweis! Ich habe gedacht die haben schon ihre Zahlen rausgehauen! Mein Fokus liegt nicht bei den Einzelwerten, ich glaube es zeigt sehr deutlich wie lassy fair ich diese Strategie händel. Letztendlich sehe ich es genau wie du, irgendwie kriegt man die Kuh schon vom Eis und da es noch gar nicht die Earnings waren, ist tatsächlich alles in Lot! Trotzdem ist dieses Vorgehen in einem Trade alles andere als Vorbildlich! Ich bin aber mit AAOI sowieso in einer sehr komfortablen Zone. Dazu dann zur Fälligkeit aber mehr! Also nochmals Danke Barbara für die aufmunternden Worte und den tollen Hinweis! Mein Wochenende ist gerettet 😉
      Beste Grüße
      Axe

  6. Hallo,

    ich bin vor einigen Monaten zum ersten Mal über diesen Blog gestolpert und fand die Idee und das Thema ungemein interessant und spannend. Auch dass er sich nicht zuletzt dadurch doch sehr deutlich von all den anderen Finanz-Blogs unterscheidet, wertete ich zunächst als positives Extra.
    Allerdings empfand ich schon recht bald das Lesen der Posts als eher ermüdend. Denn leider gibt es nirgends eine Kategorie oder wenigstens eine Übersichtsseite, in dem du die Hintergründe und Regeln deiner Trades darstellst. Wie, warum und zu welchen Konditionen du in welchen Underlyings welche Trades eingehst, wann und wie du diese adjustieren oder schließen willst/wirst.

    So ist das alles eigentlich nur eine Aufzählung einzelner Trades und als persönliches bzw. privates Trading-Tagebuch wahrscheinlich auch sehr wertvoll – für Außenstehende (zumindest für mich) jedoch ziemlich schnell ziemlich langweilig, da man kaum die Möglichkeit hat, nachzuvollziehen warum du gerade diesen oder jenen Trade genau so eingegangen bist.

    Just my two cents…

    1. Hallo Nitetrader,

      vielen Dank für die sehr offenen Worte. Letztendlich ging es mir beim Start dieses Blog genau darum. „Live“ Trading ohne viel drumherum. Aufdauer wird es dann vor allem ermüdend, wenn man das Regelwerk hinter den Trades nicht kennt und somit nicht versteht. Eines ist aber auch klar, für die angewendeten Systeme habe ich über die Jahre eine Menge Geld bezahlt, ob ich dieses Wissen wirklich für Null weitergeben möchte bin ich mir schlicht und ergreifend noch nicht sicher. Jeder der die Trades verstehen möchte kann sich bei Jens Rabe, Optionsuniversum, Tastytrader oder beim Option Broker zum Teil sogar kostenlos informieren.

      Eine weitere Idee war es zuerst zu Performen und dann über eine Erweiterung nach zu denken. In der jetzigen Phase teste ich ja alles noch selber! Sobald ich über einen längeren Zeitraum und nach einem wirklichen schwierigen Draw Down (wie der jetzige) beweisen habe, dass diese Regelwerke funktionieren werde ich entweder die Seite erweitern oder aber mit einem anderen Blogger eine Cooperation eingehen. Aktuell schwebt mir ein kostenpflichtiger Live Trading Room täglich zwischen 19Uhr und 20 Uhr vor. Aber wie gesagt, zuerst lege ich meine Hand auf die heiße Herdplatte, verbrenne ich sie nicht und verdienen Geld, bin ich bereit mit euch das Wissen auch detaillierter zu Teilen.

      Geb mir also noch Zeit. Wenn ich einen ein jährige Historie habe und die Performance entsprechend ist, wird hier definitiv etwas passieren.
      Beste Grüße

    1. Hallo SoBa,
      ich baue mir um das Depot einen Burggraben auf. Es geht mir hier ja sehr stark um Transparenz, stell Dir vor es kommt ein schwarzer Schwan vorbei und wir haben morgen 30% Minus an den Märkten. Meine P/L würde -100k oder mehr aufweisen und ich würde einfach weitermachen als wäre nichts passiert! Keiner würde mir das abnehmen 😉 Da dieser Fall hoffentlich nie entritt, ich aber immer damit rechnen muss baue ich mir eben diese Sicherheit langsam auf. Wie immer auf dieser Seite, wer am Ball bleibt wird später deutlich erkennen wohin die Reise gehen soll/wird. Grundsätzlich können kleine Gewinne anfallen, welche immer reinvestiert werden. Dadurch wird die P/L um +-0 pendeln. Der Burggraben aber immer größer werden. Sollte das Ereignis noch einige Jahre auf sich warten lassen, kann es sein das ich ich dann ein vielfaches meiner Verluste an diesem Tag einnehme.

  7. Hi, habe deinen Blog leider erst kürzlich entdeckt. Finde es spannend, was du mit Optionen erreichen möchtest. Handle selbst seit mehreren Jahren Optionen und verfolge mit Interesse, ob du dein Ziel erreichst! Mir persönlich wären 5 Prozent pro Monat als Ziel zu hoch — man kann es zwar erreichen, aber ich würde damit nicht planen!
    VG, Rico

    1. Hallo Rico,
      es freut mich dass Du meine kleine Challenge hier entdeckt hast!
      Du hast recht, die gehandelte Menge an BF ist für das Konto zu groß. Ich habe die Größe gewählt, da ich glaube, dass damit in etwa das Einkommen erreicht werden kann. Ich betone immer wieder, wenn jemand das gleiche Handeln möchte sollte er meiner Meinung nach min. 400k Risikokapital zur Verfügung haben. Die Gefahr ist nicht der tägliche Handel, sondern die möglichen Gaps über Nacht! Aktuell würden >-6% aktuell das Depot massiv in Schieflage bringen. Ziel der Challenge, die BF Positionen sollen nicht weiter erhöht werden, dafür sollen Depot Steigerungen bis 20% in Dividendenaktien Investiert werden. Sollte es Jahre mit mehr als 20% geben, wird der Mehrertrag auf ein Festgeldkonto geparkt. Dieses Geld wird dann in der Übergangszeit zum Privatier als „Puffer“ dienen. Also eine Menge hätte hätte Fahrradkette, aber ein Plan!
      Es freut mich von Dir zu lesen und vorallem bald mal wieder ein Video auf Youtube von Dir zu sehen 😉
      Beste Grüße
      Axe

  8. Ordentlich was los hier!
    Danke für Asphalt-Challenge gestern auf Hamburgs Straßen 🙂
    Freut mich, dass du dich noch kurzfristig angemeldet hast und die Herausforderung angenommen hast 😉
    Schön, dass wir uns endlich auch mal persönlich kennenlernen konnten.
    Weiterhin viel Erfolg beim Sport und beim Optionshandel.

    Gruß
    Vincent

    1. Haha, ja klar ein Halbmarathon geht immer 😉 Du hast es in deinem Artikel ja schon perfekt zusammengefasst, Durchhaltevermögen und Kontinuität dann ist es gar nicht mehr so schlimm, auch wenn man sich nicht gezielt (wie ich in diesem Fall) darauf vorbereitet. Auf baldige Wiederholung! Vielleicht ja im März beim Marathon in Barcelona?!?! 🙂

        1. Deine körperlichen Voraussetzungen sind optimal, ich denke ein Marathon im Jahr verkraftest Du ohne Deine Gesundheit zu gefährden 😉 Aber klar, ich sag bescheid wenn ich einen spannenden HM gefunden habe.

  9. Moin Axe,

    nein, ich meine Deine Tagesüberschriften seit dem 16.06.2017 schreibst Du nur vom Monat 05, jeden Tag!!!

    Für den 1. Platz mußt Du noch was machen, oder hoffen das der Euro stärker wird! 🙂

    Gruß Jürgen

    1. ups…dem Glücklichen schlägt keine Stunde 😉 Danke ich änder sofort… Danke für den Hinweis
      Ich sollte aber wenigstens den letzten Platz verlassen 🙂

  10. Moin Axe,

    bitte kannste mal beginnen statt dem Monat 05 den Monat 06 einzutragen, auch wenn es im Moment sehr erfreulich aussieht
    und wegen der Freudentränen die Zahlen ein wenig verschwimmen. 🙂
    Ist besser für meine alten Augen. Danke

    Gruß Jürgen

    1. Moin Jürgen,
      auf besonderen Wunsch, dann das heutige Update mit Monatseinkommen und weil es so schön ist, ein Ausblick auf den Juli.
      Es freut mich von Dir zu lesen und das Du noch immer dabei bist!
      „Verzerrt“ wird das Ergebnis nur noch, wenn ein Juli Butterfly noch im Juni geschlossen werden muss. Aktuell befinden sich die Combos aber alle im „sicheren Terrain“ und sehen nicht nach einem Exit aus. Oder meinst Du in der Tabelle im Monatseinkommen Mai? Diese wollte ich eigentlich immer mit dem Monatsabschlussbeitrag aktualisieren.
      Beste Grüße
      Axe

  11. Abwarten, was Trump heute rausfeuert. Wenn er die Körperschaftssteuer wirklich von 35 auf auf 15% runter setzt, dürfte das noch ‚mal ordentlich Dampf auf dem Kessel machen. Ich würd’s Dir nicht wünschen…

    1. Wenn es so kommt (ich kann es ja nicht ändern), dann ist es halt so. Wichtig ist, ich weiß schon jetzt wann ich wie reagieren muss.
      Jetzt gilt es die Trades nach Regelwerk und Moneymanagemnet zu betreuen. Dann stellen sich auch die erwarteten Ergebnisse ein. Ist aber natürlich Typisch, der erste Trade und dann solche Bewegung von 1350 bis auf aktuelle 1415! Immerhin 5% seit letzten Donnerstag.

  12. Hey Axel,
    mir gefällt Dein Trading Log-Excel sehr gut. Würdest Du das entsprechende Template auch mit anderen teilen? Dann müsste ich, in all meiner Faulheit, das nicht selbst nachbauen.
    Viel Erfolg weiterhin bei Deiner Challenge. Ich bleib‘ am Ball…
    –Art

    1. Hallo ArtVandely,
      ist wirklich eine einfache Tabelle ohne Formeln. Also wenn Du sie wirklich haben möchtest einfach ne Mail an mich und ich sende dir das Template.

      Klassischer Fehlstart in die Challenge 😉 Die offene P/L lässt für Mai nichts gutes erahnen, aber ok warten wir ab, auch der Russel kann nicht jeden Tag um 1% steigen 🙂

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